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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Cnh Cap (0P0000ZG5H)

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Dados históricos de Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

138,556 -0,070 -0,05%

05/09 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0908551236

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZG5H - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2024	138,556	138,556	138,556	138,556	-0,05%
04.09.2024	138,623	138,623	138,623	138,623	-0,05%
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19.08.2024	138,523	138,523	138,523	138,523	0,09%
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08.08.2024	138,595	138,595	138,595	138,595	0,08%
07.08.2024	138,490	138,490	138,490	138,490	-0,03%

Alta: 138,742

Baixa: 138,178

Diferença: 0,564

Média: 138,543

Var%: 0,020

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Manulife Balanced.	23,231	+0,029	+0,12%
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Bajaj Finance Ltd.	100,770	-0,094	-0,09%