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Fullerton Sgd Income Fund - Class B (0P0000W8JB)

Singapura

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0,809 0,001 0,07%

07/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W8JB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton SGD Income Fund - Class B (0P0000W8JB). Nossos dados do Fullerton SGD Income Fund - Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	7,760	1,680
Título	95,200	95,200	0,000
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,354	9,622
Índice Preço/Valor Contábil	0,424	0,606
Índice Preço/Vendas	0,777	2,087
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,926	4,126
Retorno com dividendos	5,501	5,599
Crescimento de lucros em 5 anos	0,551	4,136

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,512	65,707
Não alocado	6,079	7,659
Governo	1,688	24,854

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mas Bill Series 28% Zcp	-	4,22	-	-
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2,18	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	1,97	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	1,86	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	1,84	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1,72	-	-
Hsbc Holdings Plc Series Emtn Var Perp	-	1,71	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1,67	-	-
BNP Paribas SA	XS1937699939	1,59	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SG9999005961	5,22B	0,93	2,22	1,33
Fullerton SGD Income Fund Class A	1,07B	1,39	-3,48	1,92
Fullerton SGD Income Fund Class C	1,07B	1,46	-3,19	2,23

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Ibovespa Futuros	130.320	-46	-0,04%
US 500	5.184,2	-3,5	-0,07%
US 30	38.965,6	+81,3	+0,21%
S&P 500 VIX	13,21	-0,02	-0,15%
Bitcoin Futuro	62.430,0	-870,0	-1,37%
Índice Dólar	105,410	+0,110	+0,10%

Petróleo Brent	83,49	+0,33	+0,40%
Petróleo WTI	78,79	+0,41	+0,52%
Café Contrato C	196,20	-0,45	-0,23%
Soja Chicago	1.241,00	-5,00	-0,40%
Cacau NY	8.711,50	+101,50	+1,18%
Ouro	2.324,80	+0,60	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,54	-0,41	-2,06%

Dólar/BRL	5,0835	+0,0128	+0,25%
EUR/BRL	5,4647	+0,0146	+0,27%
EUR/Dólar	1,0748	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,58	+0,89	+0,58%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,3517	+0,0083	+0,13%
CAD/BRL	3,7052	+0,0134	+0,36%

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