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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,48	2,48	0,00
Ações	97,52	97,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,99	12,66
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	1,91
Índice Preço/Vendas	2,62	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,34	7,36
Retorno com dividendos	1,65	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	12,06	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,89	22,57
Serviços de Comunicação	18,10	10,34
Consumo Cíclico	17,24	16,29
Serviços Financeiros	16,92	24,02
Industriais	13,95	6,76
Consumo Não-Cíclico	6,60	6,37
Saúde	1,79	3,80
Energia	1,51	3,57

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	7,66	19,10	+2,14%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,79	1.080,00	+0,47%
Prosus	NL0013654783	5,65	47,59	-0,58%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,91	521,80	+1,20%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	2.014,90	-0,34%
NetEase	US64110W1027	4,35	132,65	-0,20%
Inpost	LU2290522684	3,97	14,26	+0,35%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,54	41,52	-0,81%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,33	94,25	+0,48%
MercadoLibre	US58733R1023	3,27	2.560,05	-0,01%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	10,67	6,60	1,56
	Growth B Income USD shares		95,72M	11,75	4,13	0,89

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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CMF ZhaoQianBao M.	1,000	0,000	0,00%
Mackenzie Global .	10,247	+0,021	+0,20%