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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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23/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,48	2,48	0,00
Ações	97,52	97,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,99	12,76
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	1,93
Índice Preço/Vendas	2,62	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,34	7,53
Retorno com dividendos	1,65	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	12,06	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,89	22,73
Serviços de Comunicação	18,10	10,30
Consumo Cíclico	17,24	16,20
Serviços Financeiros	16,92	24,08
Industriais	13,95	6,81
Consumo Não-Cíclico	6,60	6,31
Saúde	1,79	3,74
Energia	1,51	3,54

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	7,66	21,57	+0,98%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,79	1.130,00	-1,74%
Prosus	NL0013654783	5,65	52.14	+4.62%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,91	500,60	-0,28%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	2.018,40	-0,29%
NetEase	US64110W1027	4,35	140,56	+0,77%
Inpost	LU2290522684	3,97	13,05	+1,79%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,54	42,87	+2,90%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,33	91,35	-3,49%
MercadoLibre	US58733R1023	3,27	2,394.43	+0.41%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Income USD shares		95,72M	14,88	8,81	1,38

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US 30	44.875,8	-134,5	-0,30%
S&P 500 VIX	15,37	-1,13	-6,85%
Bitcoin Futuro	119.380,0	+380,0	+0,32%
Índice Dólar	96,900	-0,043	-0,04%

Petróleo Brent	68,78	+0,27	+0,39%
Petróleo WTI	65,55	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	299,75	+3,40	+1,15%
Soja Chicago	1.004,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.389,02	-8,58	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5212	-0,0445	-0,80%
EUR/BRL	6,4977	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1777	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	146,00	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4926	-0,0034	-0,05%
CAD/BRL	4,0559	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,99	+0,64	+2,04%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,15	+5,05%
Magazine Luiza ON	7,80	+0,30	+4,00%
IRB Brasil ON	44,66	+1,04	+2,38%
Oi ON	0,49	+0,02	+4,26%
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