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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,41	2,58	0,17
Ações	97,59	97,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,05	12,54
Índice Preço/Valor Contábil	3,08	1,87
Índice Preço/Vendas	2,47	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,10	7,12
Retorno com dividendos	1,67	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	13,66	11,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,42	22,34
Consumo Cíclico	20,96	16,43
Serviços Financeiros	17,41	23,93
Serviços de Comunicação	16,29	10,36
Industriais	12,53	6,68
Consumo Não-Cíclico	6,94	6,48
Saúde	1,84	3,84
Energia	1,61	3,66

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,38	990,00	+0,00%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,37	17,78	+0,45%
Prosus	NL0013654783	5,54	47,40	+0,92%
Dino Polska	PLDINPL00011	5,18	524,20	-2,71%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.949,60	+0,43%
Inpost	LU2290522684	4,32	14,44	+0,70%
NetEase	US64110W1027	3,99	128.63	+1.11%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,52	1.207,0	-27,90%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,48	95,85	-0,52%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	43,00	+0,30%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	3,73	3,98	0,66
	Growth B Income USD shares		95,72M	4,75	1,57	-0,01

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.429,0	+109,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.540,0	+1.660,0	+1,65%
Índice Dólar	98,750	+0,046	+0,05%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,12	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.389,10	+14,00	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1441	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3572	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5805	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	4,0887	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Moneta Micro Entr.	2.173,290	+55,670	+2,63%
Principal SAM Fle.	12,20	-0,02	-0,16%
SURA Real SA de C.	2,965	+0,002	+0,06%
Franklin Mutual G.	20,380	+0,040	+0,20%