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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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11/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,52	1,52	0,00
Ações	98,48	98,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,31	12,78
Índice Preço/Valor Contábil	3,29	1,94
Índice Preço/Vendas	2,51	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,96	7,01
Retorno com dividendos	2,21	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	12,83	12,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,71	15,47
Tecnologia	23,22	24,21
Serviços Financeiros	22,71	22,80
Serviços de Comunicação	12,02	10,28
Industriais	11,27	6,95
Consumo Não-Cíclico	3,57	6,46
Saúde	2,06	3,98
Energia	1,44	3,74

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1,110.00	+0.45%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	12,44	-0,24%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.694,75	-0,39%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	439.00	+2.71%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	117,48	+0,98%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.858,45	-0,92%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	465,00	+0,89%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	41,25	-1,01%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	47,47	-1,25%
E Ink	TW0008069006	3,27	268,00	-0,56%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	-5,33	-5,61	0,98
	Growth B Income USD shares		95,72M	-1,37	-8,11	0,22

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US 30	44.573,2	-20,6	-0,05%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.030,0	-545,0	-0,56%
Índice Dólar	107,950	+0,117	+0,11%

Petróleo Brent	76,74	-0,26	-0,34%
Petróleo WTI	73,04	-0,28	-0,38%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.043,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
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