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Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund Class 6 Gross Accumulation (0P0000Y3XU)

Londres

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Investments Limited

ISIN: GB00B8BPH312

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y3XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C (0P0000Y3XU). Nossos dados do Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,90	7,90
Título	88,96	88,96
Conversíveis	1,17	1,17
Preferenciais	1,97	1,97

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,64	63,35
Não alocado	7,90	13,88
Governo	4,28	18,62
Securitizado	3,02	10,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,48	-	-
BNP Paribas SA 6%	FR001400I7U8	2,26	-	-
Legal & General Group PLC 4.5%	XS2166022934	2,12	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1,99	-	-
Standard Chartered PLC ADR	-	1,97	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 5.625%	XS1872365256	1,94	-	-
NatWest Group PLC 7.416%	XS2563349765	1,80	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 5.875%	XS2870262859	1,74	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,73	-	-
ING Groep N.V. 6.25%	XS2588986724	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Liontrust Fund Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bond Fund Class 2 Gross Income		208,55M	1,64	1,81	2,26
	Bond Fund Class 3 Gross Income		269,07M	1,72	2,03	2,51

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Ibovespa Futuros	138.515	-825	-0,59%
US 500	6.195,4	+22,3	+0,36%
US 30	44.039,0	+219,7	+0,50%
S&P 500 VIX	17,11	+0,79	+4,84%
Bitcoin Futuro	108.312,5	-187,5	-0,17%
Índice Dólar	96,912	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	66,74	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	65,36	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	304,33	+0,58	+0,19%
Soja Chicago	1.035,00	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.998,00	+77,00	+0,86%
Ouro	3.295,72	+8,12	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,43	-2,57%

Dólar/BRL	5,4961	+0,0115	+0,21%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,43	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3689	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5283	+0,0162	+0,22%
CAD/BRL	4,0199	+0,0106	+0,27%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Liontrust Sustain.	1,48	-0,00	-0,09%
OMBA Moderate Ris.	121,340	+0,710	+0,59%
Commodity Capital.	93,310	-0,100	-0,11%
Leonteq Securitie.	1.014,700	0,000	0,00%
Germany 0 09-Oct-.	97,760	+0,050	+0,05%
IVORY FUNDO DE IN.	2,081	+0,007	+0,34%
Sun Life MFS Cana.	12,840	+0,014	+0,11%
Invesco Multi-Ass.	7,90	+0,01	+0,13%