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Stewart Investors Latin America Fund Class A (accumulation) Eur (0P0000KUBW)

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Dados históricos de Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B64TSG63

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KUBW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum (0P0000KUBW). Nossos dados do Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,60	28,60	0,00
Ações	71,40	71,40	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,97	10,23
Índice Preço/Valor Contábil	1,15	1,64
Índice Preço/Vendas	0,79	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,01	4,86
Retorno com dividendos	10,61	5,53
Crescimento de lucros em 5 anos	12,16	11,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	34,45	12,72
Serviços Financeiros	33,43	31,24
Saúde	11,20	2,88
Industriais	9,96	11,24
Materiais Básicos	5,97	12,84
Consumo Cíclico	3,78	8,73
Imóveis	0,76	4,92
Utilidades	0,45	6,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	13,55	-	-
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	8,55	101,99	+0,40%
Bradesco ON	BRBBDCACNOR1	6,28	14,28	-0,21%
Cervecerias ADR	US2044291043	5,93	12,89	-2,13%
Quinenco	CLP7980K1070	4,74	3.667,50	+2,04%
Porto Seguro ON	BRPSSAACNOR7	4,34	54,18	+0,24%
Klabin Unit	BRKLBNCDAM18	4,26	17.89	0.00%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	4,16	190,51	-1,02%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3,53	34.080	-0.23%
Raia Drogasil ON	BRRADLACNOR0	3,05	14,99	-1,64%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,18B	1,94	1,74	5,18
Fund Class A Accumulation EUS	592,16M	-8,39	0,27	2,05
SuS Fund Class A Accumulation EUR	533,33M	-10,61	1,78	5,09
Fund Class A Accumulation EUI	546,56M	-12,05	6,94	7,77
Fund Class A Accumulation EUR	288,09M	-5,71	2,00	5,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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eQ Emerging Marke.	262,442	-0,567	-0,22%
Baring Eastern Tr.	13,45	+0,04	+0,30%
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Invesco MSCI Chin.	2.083,75	-9,00	-0,43%