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Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Ii Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000U9ML)

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23/04 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFIC9CTF008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U9ML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI (0P0000U9ML). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,970	18,970
Título	80,980	80,980
Outros	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,670	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,404
Índice Preço/Vendas	0,638	4,410
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,514	54,603
Retorno com dividendos	3,480	5,741
Crescimento de lucros em 5 anos	17,279	14,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,545	27,452
Governo	24,014	49,920
Não alocado	11,384	18,313

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	12,22	-	-
Banco Bradesco SA	BRBBDCC05394	6,35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6,01	-	-
Caixa Economica Federal	BRBCEFC04LY3	5,38	-	-
Parana Banco S/A 1.15%	BRPRBCLFIG74	3,60	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.75%	BRBEVELFNM33	2,26	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.1%	BRBVKWLFI9X4	2,25	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.75%	BRBEVELFNMK2	2,25	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.8%	BRBPACLFNRX8	2,25	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 0.8%	BRSCDILFI7A7	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Caixa DTVM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25,96B	1,87	12,16	9,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	23,75B	2,09	12,51	9,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22,13B	2,14	12,77	9,48
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16,5B	2,03	13,08	9,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	16,26B	2,10	12,49	9,29

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Ibovespa Futuros	136.965	-85	-0,06%
US 500	5.475,6	-9,2	-0,17%
US 30	39.969,0	-124,4	-0,31%
S&P 500 VIX	26,73	+0,26	+0,98%
Bitcoin Futuro	94.372,5	+922,5	+0,99%
Índice Dólar	99,462	+0,294	+0,30%

Petróleo Brent	65,98	-0,57	-0,86%
Petróleo WTI	62,24	-0,55	-0,88%
Café Contrato C	403,50	+4,70	+1,18%
Soja Chicago	1.051,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.286,00	+155,00	+1,70%
Ouro	3.294,60	-54,00	-1,61%
Açúcar NY nº11	17,92	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6915	+0,0090	+0,16%
EUR/BRL	6,4558	-0,0167	-0,26%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0041	-0,36%
Dólar/JPY	143,52	+0,86	+0,60%
GBP/Dólar	1,3320	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5787	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,1029	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,43	0,00	0,00%
Vale ON	55,31	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,82	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	10,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	47,24	0,00	0,00%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	48,59	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FUNDO DE INVESTIM.	4,522	+0,003	+0,06%
Amundi Index Solu.	3.933,00	0,00	0,00%
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Satrix JSE Global.	7.988	+8	+0,10%
Sygnia Itrix FANG.	1.572	+37	+2,41%
Oppenheimer Roche.	6,55	+0,03	+0,46%
ABSA Capital NewW.	17.673	+149	+0,85%
Sucorinvest Shari.	1.548,480	-3,370	-0,22%