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Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Private Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U9MI)

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04/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFDL3CTF005

S/N: 09.181.287/0001-78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U9MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE RENDA FIXA (0P0000U9MI). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,720	7,740	0,020
Título	92,280	92,290	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,456	74,985
Corporativo	39,802	15,640
Não alocado	1,741	457,456

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	12,44	16,084.000	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	7,91	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,79	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	5,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	5,67	-	-
Caixa Economica Federal	BRBCEFC04TA6	3,83	-	-
Banco do Brasil SA 0.3%	BRBBASLFIE57	3,81	-	-
Banco Bradesco SA	BRBBDCC05394	3,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por Caixa DTVM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26,48B	1,87	12,16	9,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	24,01B	2,09	12,51	9,28
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22,04B	2,14	12,77	9,48
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	18,08B	2,03	13,08	9,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	16,49B	2,10	12,49	9,29

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Aberdeen Sterling.	2,07	-0,00	-0,19%
PSG Wealth Income.	12,608	+0,006	+0,05%
Janus Capital Fun.	13,150	+0,080	+0,61%
Parvest Equity In.	1.972,450	+10,830	+0,55%