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Fundo De Investimento Em Ações Dividendos 114 (0P0000U4EM)

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05/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRD114CTF002

S/N: 07.792.415/0001-94

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U4EM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 (0P0000U4EM). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	1,310	0,010
Ações	89,760	89,760	0,000
Título	5,970	5,970	0,000
Outros	2,970	2,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,367	10,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,374
Índice Preço/Vendas	0,636	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,871	11,369
Retorno com dividendos	5,167	5,794
Crescimento de lucros em 5 anos	9,018	13,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,890	-5,734
Materiais Básicos	16,510	30,047
Industriais	13,190	-40,295
Utilidades	13,070	36,794
Energia	12,590	40,840
Consumo Cíclico	10,000	30,813
Consumo Não-Cíclico	8,850	-1,514
Tecnologia	2,510	23,224
Saúde	2,400	-22,609

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ambev ON	BRABEVACNOR1	7,95	14.08	+1.51%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5,97	-	-
BB Seguridade ON	BRBBSEACNOR5	4,88	36,44	+0,39%
Vale ON	BRVALEACNOR0	4,34	52,98	+0,13%
Vibra ON	BRVBBRACNOR1	4,29	20,13	-0,59%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,15	42,51	+3,56%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	3,79	21,71	-2,38%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,78	29.63	+0.92%
Klabin Unit	BRKLBNCDAM18	3,73	18,43	-1,13%
Porto Seguro ON	BRPSSAACNOR7	3,71	52,51	-0,17%

Outros principais fundos por Fundação Cesp

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	10,37B	2,04	12,27	9,24
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	11,74B	3,02	6,18	11,98
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,63B	2,98	6,40	11,59
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	5,96B	2,81	6,94	12,73
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,82B	2,96	6,32	10,92

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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LIGA MOBILIARIA, .	351,682	+0,706	+0,20%
Franklin India Mo.	99,808	+0,318	+0,32%
Tebon Cash Exchan.			%
OPPORTUNITY GLOBA.	4,429	-0,040	-0,90%
BRADESCO CORPORAT.	2,104	-0,001	-0,05%
International Fin.	0,000	0,000	0,00%