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Bnp Paribas Ff Alm A Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U7VG)

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30/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U7VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,657	2.925,750
Corporativo	0,345	12,921

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	29,89	4.386,082	+0,21%
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	23,13	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	19,25	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	16,39	6,260	-0,63%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	3,92	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	3,50	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	3,42	4.273,432	+0,35%
SABER SERV EDUCACIONAIS SA 6.72% 14/08/2	BRSSEDDBS023	0,34	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0,15	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	0,01	4.346,934	+0,15%

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,37B	8,53	13,03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,4B	9,93	13,56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	1,73B	14,27	11,31	9,93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,27B	13,56	9,75	10,21
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,19B	12,97	9,92	9,17

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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