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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxemburgo

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92,590 -0,020 -0,02%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Nossos dados do Fundselect Herakles Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,280	10,280	0,000
Ações	19,740	19,740	0,000
Título	27,810	34,030	6,220
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	42,100	43,780	1,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,364	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,214	2,516
Índice Preço/Vendas	1,392	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,099	10,164
Retorno com dividendos	1,975	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	9,968	11,489

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,690	15,412
Tecnologia	18,510	21,284
Saúde	15,380	12,071
Industriais	12,760	12,043
Consumo Cíclico	12,280	12,669
Consumo Não-Cíclico	7,440	7,599
Energia	6,860	3,179
Serviços de Comunicação	3,470	7,825
Materiais Básicos	2,660	6,628
Utilidades	1,000	2,843
Imóveis	0,940	2,837

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,370	+0,14%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	90,89	-0,38%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.518,250	+0,07%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	49,650	+0,45%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	195,69	-0,32%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	537,260	+0,04%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,47B	26,02	5,08	8,54
Best Balanced Concept OP	1,39B	11,91	1,18	3,90
Best EM Concept OP	406,37M	14,95	0,12	3,43
Flaggschiff Wachstum	114,48M	14,59	2,90	5,85
Flaggschiff Dynamisch	56,52M	17,47	3,84	7,23

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Ibovespa Futuros	126.440	+790	+0,63%
US 500	6.072,3	+5,8	+0,10%
US 30	44.605,3	+135,0	+0,30%
S&P 500 VIX	15,86	+0,05	+0,32%
Bitcoin Futuro	95.362,5	-2.392,5	-2,45%
Índice Dólar	107,800	-0,393	-0,36%

Petróleo Brent	77,00	+1,13	+1,49%
Petróleo WTI	73,33	+1,01	+1,40%
Café Contrato C	415,30	-13,75	-3,20%
Soja Chicago	1.043,75	-5,75	-0,55%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
Ouro	2.928,26	-6,14	-0,21%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,41%
EUR/BRL	5,9773	+0,0119	+0,20%
EUR/Dólar	1,0361	+0,0054	+0,52%
Dólar/JPY	152,48	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2441	+0,0073	+0,59%
GBP/BRL	7,1736	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	4,0367	-0,0081	-0,20%

Petrobras PN	36,78	-0,05	-0,14%
Vale ON	55,03	-0,37	-0,67%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,23	-0,03	-0,41%
IRB Brasil ON	53,34	+1,10	+2,11%
Oi ON	1,44	0,00	0,00%
Weg ON	52,96	-1,25	-2,31%

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