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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxemburgo

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04/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Nossos dados do Fundselect Herakles Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,280	10,280	0,000
Ações	19,740	19,740	0,000
Título	27,810	34,030	6,220
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	42,100	43,780	1,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,364	16,511
Índice Preço/Valor Contábil	2,214	2,383
Índice Preço/Vendas	1,392	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,099	10,277
Retorno com dividendos	1,975	2,467
Crescimento de lucros em 5 anos	9,968	12,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,690	14,850
Tecnologia	18,510	19,999
Saúde	15,380	12,456
Industriais	12,760	12,217
Consumo Cíclico	12,280	12,077
Consumo Não-Cíclico	7,440	7,725
Energia	6,860	4,552
Serviços de Comunicação	3,470	7,220
Materiais Básicos	2,660	7,039
Utilidades	1,000	3,352
Imóveis	0,940	2,733

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,030	+0,10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	91,56	0,00%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.474,980	+0,05%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	46,370	+0,43%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	182,24	+0,12%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	517,170	+0,33%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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Ibovespa	129.962	-1.550	-1,18%
Ibovespa Futuros	130.116	+16	+0,01%
US 500	5.779,3	-12,7	-0,22%
US 30	42.440,0	-72,0	-0,17%
S&P 500 VIX	21,01	+0,15	+0,72%
Bitcoin Futuro	60.930,0	+355,0	+0,59%
Índice Dólar	102,739	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	77,26	+0,68	+0,89%
Petróleo WTI	73,92	+0,68	+0,93%
Café Contrato C	248,98	+0,78	+0,31%
Soja Chicago	1.021,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.386,00	+336,00	+4,77%
Ouro	2.632,35	+6,35	+0,24%
Açúcar NY nº11	22,00	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,5941	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1157	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,0929	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	149,14	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3069	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,3129	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,0744	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	37,22	-0,38	-1,01%
Vale ON	60,96	-0,16	-0,26%
Casas Bahia ON	4,24	-0,17	-3,85%
Magazine Luiza ON	9,24	-0,33	-3,45%
IRB Brasil ON	42,94	-1,06	-2,41%
Oi ON	4,94	+0,01	+0,20%
Weg ON	54,00	-0,31	-0,57%

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