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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Nossos dados do Fundselect Herakles Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,280	10,280	0,000
Ações	19,740	19,740	0,000
Título	27,810	34,030	6,220
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	42,100	43,780	1,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,364	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,214	2,483
Índice Preço/Vendas	1,392	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,099	10,039
Retorno com dividendos	1,975	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,968	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,690	16,257
Tecnologia	18,510	19,598
Saúde	15,380	11,157
Industriais	12,760	12,819
Consumo Cíclico	12,280	11,777
Consumo Não-Cíclico	7,440	7,137
Energia	6,860	4,851
Serviços de Comunicação	3,470	7,615
Materiais Básicos	2,660	7,119
Utilidades	1,000	3,360
Imóveis	0,940	2,665

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,370	-0,17%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	93,44	-0,35%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.507,610	+0,06%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	51,820	+2,27%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0321465469	5,18	177,80	+0,22%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	562,430	-0,74%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,42B	-2,75	7,67	6,75
Best Balanced Concept OP	1,31B	0,24	4,36	3,07
Best EM Concept OP	413,09M	4,32	5,19	3,00
Flaggschiff Wachstum	108,69M	-1,04	6,56	4,75
Flaggschiff Dynamisch	54,23M	0,02	7,60	6,04

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Ibovespa	137.432	-593	-0,43%
Ibovespa Futuros	139.855	-1.005	-0,71%
US 500	6.450,2	+10,9	+0,17%
US 30	45.317,7	+35,2	+0,08%
S&P 500 VIX	14,95	+0,16	+1,08%
Bitcoin Futuro	110.695,0	+940,0	+0,86%
Índice Dólar	98,160	-0,158	-0,16%

Petróleo Brent	66,73	-1,49	-2,18%
Petróleo WTI	63,30	-1,50	-2,31%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.432,00	+14,50	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4360	+0,0244	+0,45%
EUR/BRL	6,3291	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,46	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3472	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3278	+0,0481	+0,66%
CAD/BRL	3,9289	+0,0237	+0,61%

Petrobras PN	30,41	-0,24	-0,78%
Vale ON	55,24	+0,32	+0,58%
Casas Bahia ON	3,02	-0,10	-3,21%
Magazine Luiza ON	7,01	-0,11	-1,54%
IRB Brasil ON	47,16	-0,10	-0,21%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,60	-0,13	-0,34%

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