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Groupama Europe Convertible Ic (0P0000U36E)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100584

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U36E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E). Nossos dados do G Fund European Convertible Bonds IC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,880	22,170	16,290
Ações	0,230	7,050	6,820
Título	7,030	9,310	2,280
Conversíveis	86,720	86,720	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,372	19,337
Índice Preço/Valor Contábil	1,539	3,899
Índice Preço/Vendas	1,630	2,145
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,308	11,617
Retorno com dividendos	3,107	2,642
Crescimento de lucros em 5 anos	15,135	9,132

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	4,49	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4,15	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,92	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3,84	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	3,15	-	-
Merrill Lynch B.V. 0.1%	XS2938565673	2,98	-	-
Legrand SA 1.5%	FR0014010NZ3	2,77	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,55	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%	XS2982266343	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0571102010	951,4M	1,75	3,31	1,10
G Fund European Convertible Bonds N	365,88M	9,25	8,30	2,74
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	42,55M	3,51	8,46	3,57

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,9	+10,4	+0,16%
US 30	44.042,0	+66,1	+0,15%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.280,0	+50,0	+0,04%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,90	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	64,18	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.406,15	+1,45	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Henderson Diversi.	16,43	+0,03	+0,17%
JUMBO 25 Dividend.	17,134	-0,105	-0,61%