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G Fund - Total Return All Cap Europe Ic (0P0000ZT4G)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 510,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0857959455

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZT4G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR (0P0000ZT4G). Nossos dados do G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	3,640	0,740
Ações	96,240	96,240	0,000
Título	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,297	14,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,608	2,005
Índice Preço/Vendas	1,697	1,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,796	8,736
Retorno com dividendos	2,967	3,253
Crescimento de lucros em 5 anos	8,653	9,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,270	14,889
Serviços Financeiros	16,610	17,301
Industriais	15,550	15,834
Tecnologia	12,740	9,524
Consumo Não-Cíclico	9,850	11,556
Consumo Cíclico	7,270	10,536
Energia	5,830	5,136
Materiais Básicos	5,180	6,902
Utilidades	4,610	4,482
Serviços de Comunicação	3,180	4,956
Imóveis	0,910	1,764

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,27	937,4	+1,56%
ASML Holding	NL0010273215	4,74	876,40	+2,61%
AstraZeneca	GB0009895292	3,44	12.404,0	+0,36%
Novartis	CH0012005267	3,27	92,77	-0,42%
Schneider Electric	FR0000121972	3,25	235.75	+1.16%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,06	21,770	-1,54%
Nestle SA	CH0038863350	3,05	93,30	-1,85%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,92	455,10	-1,39%
SAP	DE0007164600	2,90	181,360	+1,14%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,88	12,115	-1,34%

Principais fundos de ações por Groupama Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
G Fund Total Return All Cap Europee	510,32M	6,42	6,73	6,77
LU1897556517	258,88M	8,67	12,59	-
G Fund Avenir Euro NC	172,25M	-6,60	-9,65	-
G Fund Avenir Euro IC	172,25M	-6,31	-9,01	-
LU1897556350	258,88M	25,77	14,71	-

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Ibovespa	124.729	-921	-0,73%
Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.278,6	+10,8	+0,20%
US 30	39.118,4	+53,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,77	+0,48	+3,91%
Bitcoin Futuro	67.820,0	-65,0	-0,10%
Índice Dólar	105,015	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	81,39	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	76,89	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.240,50	+1,50	+0,12%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.328,25	-8,95	-0,38%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5914	+0,0197	+0,35%
EUR/Dólar	1,0809	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	157,10	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2694	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,5317	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7662	+0,0136	+0,36%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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108790	5.020	0	0,00%
G Patrimoine	190,290	-0,070	-0,04%
APHP	0,2200	0,0000	0,00%
HLO	0,700	0,000	0,00%
XPTg/TRY	1.057,60	-12,90	-1,20%
SGUD	3,51	0,00	0,00%