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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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51,30 +0,18 +0,35%

30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Gabelli

Classe de Ativo: Ações

Holdings GABIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Asset I (GABIX). Nossos dados do Gabelli Asset I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,82	0,83	0,01
Ações	99,18	99,18	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,45	21,19
Índice Preço/Valor Contábil	2,50	4,02
Índice Preço/Vendas	1,61	2,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,05	14,15
Retorno com dividendos	1,62	1,52
Crescimento de lucros em 5 anos	8,17	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,53	9,85
Serviços Financeiros	15,00	14,82
Serviços de Comunicação	12,60	8,84
Consumo Não-Cíclico	11,40	5,95
Consumo Cíclico	8,73	10,32
Tecnologia	6,21	29,43
Materiais Básicos	5,76	2,36
Saúde	5,61	11,43
Energia	2,36	3,65
Imóveis	0,54	2,19
Utilidades	0,26	2,61

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 515

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ametek	US0311001004	3,23	188,00	+0,60%
Sony ADR	US8356993076	2,92	28,79	-1,07%
Deere&Company	US2441991054	2,39	457,26	-1,77%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2,24	754.200	+0,65%
Republic Services	US7607591002	2,18	229,48	+0,18%
Caterpillar	US1491231015	2,11	477,15	+1,17%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,80	108,96	-0,72%
Crane	US2244081046	1,76	184,14	+1,40%
American Express	US0258161092	1,70	332,16	-2,97%
Mastercard	US57636Q1040	1,63	568,81	+0,12%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gabelli Small Cap Growth I	972,93M	7,51	14,57	10,10
Gabelli Utilities A	896,01M	14,15	5,18	6,73
Gabelli Small Cap Growth AAA	715,95M	7,32	14,28	9,82
Gabelli Asset AAA	603,25M	11,56	11,32	9,01
GAMCO Growth AAA	523,19M	13,53	24,64	16,17

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Ibovespa	146.237	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.634,1	-54,3	-0,81%
US 30	46.101,9	-295,9	-0,64%
S&P 500 VIX	17,22	+0,94	+5,77%
Bitcoin Futuro	115.322,5	-177,5	-0,15%
Índice Dólar	97,240	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,44	+0,41	+0,62%
Petróleo WTI	62,77	+0,40	+0,64%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	995,63	-5,13	-0,51%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2618	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	147,09	-0,78	-0,53%
GBP/Dólar	1,3466	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,1681	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,8217	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gabelli Asset I	51,30	+0,18	+0,35%
ALVG	356.80	-0.90	-0.25%
7510	1.923,0	-61,0	-3,07%
8515	481,0	-18,0	-3,61%
IA Ecoflex Divide.	92,642	+0,410	+0,44%
Source S&P 500 He.	50,94	-0,10	-0,19%
WEHA	18,74	-0,28	-1,47%
Mas Fondos Liquid.	1,709	0,000	0,02%