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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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49,10 +0,13 +0,27%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 943,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Gabelli

Classe de Ativo: Ações

Holdings GABIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Asset I (GABIX). Nossos dados do Gabelli Asset I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,82	0,82
Ações	99,17	99,17
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,96	20,92
Índice Preço/Valor Contábil	2,39	3,99
Índice Preço/Vendas	1,50	2,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,15	14,02
Retorno com dividendos	1,67	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,04	10,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,98	9,86
Serviços Financeiros	15,03	14,91
Consumo Não-Cíclico	12,63	6,12
Serviços de Comunicação	12,23	8,74
Consumo Cíclico	8,91	10,29
Saúde	6,33	11,65
Tecnologia	5,95	29,03
Materiais Básicos	5,32	2,37
Energia	2,78	3,66
Imóveis	0,54	2,23
Utilidades	0,29	2,62

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 507

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ametek	US0311001004	3,15	182,08	-0,09%
Sony ADR	US8356993076	3,05	27,15	+4,30%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2,60	698.040	-0,28%
Deere&Company	US2441991054	2,42	510,37	+0,74%
Republic Services	US7607591002	2,27	235,21	-0,18%
Caterpillar	US1491231015	1,88	416,52	-0,14%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,80	103,09	+0,86%
Mastercard	US57636Q1040	1,75	574,32	+2,33%
American Express	US0258161092	1,52	297.43	+0.92%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	1,48	199,32	-1,31%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gabelli Small Cap Growth I	891,57M	2,45	10,96	9,02
Gabelli Utilities A	880,71M	12,22	4,16	6,07
Gabelli Small Cap Growth AAA	724,61M	2,29	10,68	8,75
Gabelli Asset AAA	589,3M	7,89	8,80	7,96
GAMCO Growth AAA	515,03M	14,16	22,67	15,41

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Gabelli Asset I	49,10	+0,13	+0,27%
UBN/Dólar	0,00004187	+0,00000016	+0,38%
AMB Unit Trust	0,887	+0,002	+0,21%
CCB Principal Pot.	3,470	-0,026	-0,74%
7313	1.903,5	+24,5	+1,30%
BELKA 12.65 30-Ju.	100,04	0,00	0,00%
SOL/ETH	0,042700	-0,000540	-1,25%
iShares MSCI AC F.	4.822,0	-20,5	-0,42%