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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 913,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Gabelli

Classe de Ativo: Ações

Holdings GABIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Asset I (GABIX). Nossos dados do Gabelli Asset I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,57	0,57
Ações	99,42	99,42
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,44	20,44
Índice Preço/Valor Contábil	2,40	3,98
Índice Preço/Vendas	1,38	2,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,73	14,41
Retorno com dividendos	1,58	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	10,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,83	9,57
Serviços Financeiros	14,43	14,57
Consumo Não-Cíclico	13,91	6,04
Serviços de Comunicação	11,76	8,63
Consumo Cíclico	9,31	10,64
Saúde	6,73	12,21
Tecnologia	5,21	28,60
Materiais Básicos	5,03	2,37
Energia	2,71	3,80
Imóveis	0,71	2,24
Utilidades	0,36	2,72

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 490

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ametek	US0311001004	2,98	177,21	-0,92%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2,38	745.682	+0,13%
Deere&Company	US2441991054	2,31	471,37	-0,87%
Sony ADR	US8356993076	2,24	23,69	+3,22%
Caterpillar	US1491231015	2,18	338,13	-0,48%
Republic Services	US7607591002	1,88	230,63	-0,47%
Genuine Parts	US3724601055	1,74	121,33	-1,82%
Brown Forman A	US1156371007	1,63	34,06	-4,83%
Mastercard	US57636Q1040	1,63	524,64	-0,22%
American Express	US0258161092	1,59	260,75	+2,10%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gabelli Small Cap Growth I	851M	0,00	8,25	8,73
Gabelli Utilities A	842,21M	6,52	3,89	5,19
Gabelli Small Cap Growth AAA	652,35M	-0,05	7,99	8,46
Gabelli Asset AAA	585,81M	4,55	5,81	7,53
GAMCO Growth AAA	426,89M	0,15	12,18	14,15

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