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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 862,17M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Gabelli

Classe de Ativo: Ações

Holdings GABIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Asset I (GABIX). Nossos dados do Gabelli Asset I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,99	99,99	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,08	20,51
Índice Preço/Valor Contábil	2,34	3,98
Índice Preço/Vendas	1,49	2,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,50	14,17
Retorno com dividendos	1,61	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,05	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,65	9,54
Serviços Financeiros	15,63	14,88
Consumo Não-Cíclico	12,90	6,13
Serviços de Comunicação	12,66	8,59
Consumo Cíclico	8,94	10,53
Saúde	5,79	12,32
Tecnologia	5,66	28,27
Materiais Básicos	4,44	2,34
Energia	2,51	3,83
Imóveis	0,52	2,29
Utilidades	0,30	2,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ametek	US0311001004	3,30	158,95	+0,97%
Sony ADR	US8356993076	2,55	22,94	+0,09%
Deere&Company	US2441991054	2,38	459,13	+3,36%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2,38	784.000	+1,29%
Caterpillar	US1491231015	2,09	293,45	+1,48%
Republic Services	US7607591002	1,94	243,92	+1,54%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	1,77	190,42	+1,31%
Mastercard	US57636Q1040	1,76	509,75	+2,08%
American Express	US0258161092	1,71	251,13	+1,72%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,71	77,67	+1,38%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gabelli Utilities A	807,37M	7,95	2,16	5,53
Gabelli Small Cap Growth I	769,55M	-5,43	6,03	7,96
Gabelli Small Cap Growth AAA	588,14M	-5,50	5,77	7,69
Gabelli Asset AAA	539,17M	1,25	3,81	7,29
GAMCO Growth AAA	406,18M	-8,51	7,82	13,28

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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Gabelli Asset I	43,53	+0,62	+1,44%
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Allianz Global In.	26,244	-0,103	-0,39%
AXA World Funds -.	133,060	+0,100	+0,08%
Polar Capital Glo.	11,160	-0,150	-1,33%