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Gávea Macro Ii Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U4IK)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 617,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Gávea Investimentos Ltda

ISIN: BRGVA3CTF005

S/N: 09.289.155/0001-64

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U4IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U4IK). Nossos dados do GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,290	0,250
Ações	8,860	10,470	1,610
Título	84,620	84,630	0,010
Outros	6,480	6,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,088	10,095
Índice Preço/Valor Contábil	1,177	1,447
Índice Preço/Vendas	0,626	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,421	5,866
Retorno com dividendos	6,261	6,422
Crescimento de lucros em 5 anos	18,915	14,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	48,640	8,155
Utilidades	26,640	17,510
Consumo Cíclico	9,260	14,936
Saúde	6,520	4,211
Serviços Financeiros	5,810	15,778
Industriais	3,240	12,403
Imóveis	1,230	3,697
Materiais Básicos	0,020	11,832
Energia	-1,350	11,634

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	52,32	915,001	+0,01%
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	10,55	14.774,615	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	7,41	14.791,380	+0,08%
Gávea Vertex Fund Lt	-	6,48	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	5,36	14.780,970	+0,08%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	4,21	14.741,440	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	4,20	14.719,880	+0,11%
Natura ON	BRNTCOACNOR5	3,52	17,33	+0,70%
Eneva ON	BRENEVACNOR8	2,08	12,46	-0,95%
Terra Santa ON	BRLANDACNOR9	0,94	15,04	-1,44%

Outros principais fundos por Gávea Investimentos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	5,51B	-0,18	13,26	14,11
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	904,1M	-0,49	10,50	11,15
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	809,82M	10,75	13,87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	790,95M	-3,06	16,83	16,73
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	636,02M	-2,22	5,60	14,73

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Ibovespa	127.831	-357	-0,28%
Ibovespa Futuros	128.972	-454	-0,35%
US 500	5.213,6	-0,5	-0,01%
US 30	39.474,1	+86,3	+0,22%
S&P 500 VIX	12,73	+0,04	+0,32%
Bitcoin Futuro	60.847,5	-2.197,5	-3,49%
Índice Dólar	105,155	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	82,83	-1,05	-1,25%
Petróleo WTI	78,27	-0,99	-1,25%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.217,62	+9,62	+0,80%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.376,05	+35,75	+1,53%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1558	+0,0146	+0,28%
EUR/BRL	5,5567	+0,0126	+0,23%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,79	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2531	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4622	+0,0234	+0,36%
CAD/BRL	3,7719	+0,0120	+0,32%

Petrobras PN	41,73	+0,06	+0,14%
Vale ON	64,30	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	6,85	-0,27	-3,79%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	39,01	-0,50	-1,27%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,84	-0,06	-0,15%

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