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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,650 | 8,720 | 4,070 |
Título | 94,820 | 95,290 | 0,470 |
Conversíveis | 0,540 | 0,540 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 62,807 | 55,642 |
Corporativo | 31,837 | 28,075 |
Não alocado | 4,650 | 5,931 |
Securitizado | 0,642 | 3,032 |
Nº de participações compradas: 244
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 7,68 | 100,870 | +0,32% | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 6,64 | 103,360 | +0,11% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.1% | BE0000349580 | 3,92 | - | - | |
PSP Capital Inc. 3.25% | XS2850686655 | 2,96 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 2,87 | 95,06 | +0,06% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,45 | 99,080 | +0,08% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0013518487 | 2,25 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 1,98 | 86,900 | +0,15% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1,94 | 94,00 | +0,14% | |
European Union 2.5 04-Dec-2031 | EU000A3L1DJ0 | 1,92 | 99,470 | +0,09% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,37M | 2,06 | 3,07 | 2,83 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 29,76M | 2,06 | 3,07 | 2,84 | ||
Institutional Gross Income GBP | 63,09K | 2,01 | 2,98 | 2,75 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,71M | 2,06 | 3,07 | 2,83 | ||
Gross Accumulation GBP | 29,77M | 0,96 | 1,86 | 2,63 |
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