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Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SV8R)

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1,398 -0,002 -0,13%

27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0002773769

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P0000SV8R). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	8,720	4,070
Título	94,820	95,290	0,470
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,807	56,289
Corporativo	31,837	28,063
Não alocado	4,650	6,126
Securitizado	0,642	2,960

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7,68	100,030	-0,26%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,64	103,000	-0,09%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3,92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,87	94,97	-0,18%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,45	98,290	-0,21%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2,25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,98	86,700	+0,16%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,94	93,63	-0,17%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,92	99,000	-0,20%

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	47,04K	2,40	3,42	2,77
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,8M	2,45	3,51	2,84
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,38M	2,45	3,51	2,84
Strategic Bond Fund Z Income GBP	28,17M	2,45	3,51	2,85
Gross Accumulation GBP	29,72M	2,40	3,42	2,76

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Brighthouse Funds.	10,830	+0,010	+0,09%
Orient Secs Ruiyi.	2,118	+0,006	+0,28%
Lord Abbett Inter.	10,06	0,00	0,00%
Kala Alternative .	119,540	-0,290	-0,24%