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M&g Episode Allocation Fund Sterling A Inc (0P000081ZY)

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15/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B1P9ZK31

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000081ZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Allocation Fund Sterling A Inc (0P000081ZY). Nossos dados do M&G Episode Allocation Fund Sterling A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,320	51,400	26,080
Ações	40,360	40,360	0,000
Título	31,570	31,570	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,670	2,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,212	15,569
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	2,633
Índice Preço/Vendas	1,438	2,280
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,652	10,771
Retorno com dividendos	3,526	2,763
Crescimento de lucros em 5 anos	8,087	9,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,830	17,127
Industriais	14,100	11,806
Tecnologia	12,470	16,972
Consumo Cíclico	8,600	10,335
Consumo Não-Cíclico	8,430	13,475
Saúde	7,500	10,624
Serviços de Comunicação	6,400	7,867
Materiais Básicos	5,660	5,763
Utilidades	5,060	3,053
Energia	4,950	4,547
Imóveis	1,990	10,096

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	13,07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLR014	8,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLCK60	8,05	-	-
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	7,25	18,83	-0,74%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	7,22	122,06	-0,19%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,12	122,45	+0,29%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4,90	66.45	-0.02%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	4,30	21,29	+1,96%
M&G Total Return Crdt Invmt QI GBP HAcc	LU2063237288	3,99	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3,52	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,34B	3,83	11,13	11,61
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,34B	3,59	10,69	11,00
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,34B	3,60	10,69	11,00
GB00B4WV2P70	2,3B	3,12	6,60	10,32
GB0030932452	2,3B	2,92	6,18	9,69

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
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ALFAL	0,1000	0,0000	0,00%
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WUC	0,750	-0,020	-2,60%
UGRO	0,360	-0,041	-10,23%
Allianz Global In.	115,140	+0,460	+0,40%
AXP	261,45	+0,10	+0,04%
TSR	0,160	-0,020	-11,11%