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Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulation (0P000090AH)

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3,009 -0,014 -0,46%

20/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB00B1W0GF10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000090AH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulatio (0P000090AH). Nossos dados do Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	164,500	160,470
Título	95,210	95,530	0,320
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,911	23,864
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,357
Índice Preço/Vendas	0,240	2,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,097
Retorno com dividendos	-	1,226
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,074

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	158,596	60,527
Corporativo	94,667	86,693
Governo	5,393	9,618
Não alocado	-159,185	362,090
Securitizado	0,528	0,883

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJCR75	2,22	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,82	-	-
Asmodee Group AB 5.75%	XS2954187378	1,58	-	-
Galaxy Bidco Limited 8.125%	XS2958244332	1,50	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,49	-	-
Grifols S.A. 7.5%	XS2805351843	1,44	-	-
Iceland Bondco PLC 10.875%	XS2660424008	1,44	-	-
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	-	1,43	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1,36	-	-
Neopharmed Gentili S.p.A. 7.125%	XS2797353401	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB0030816713	361,51M	2,32	6,71	3,92
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	342,21M	2,01	3,43	3,08
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	342,21M	2,02	3,46	3,09
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	342,21M	1,77	2,92	2,57
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	342,21M	1,86	2,26	2,61

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.044,4	+19,2	+0,32%
US 30	42.697,5	+115,7	+0,27%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.950,0	+1.420,0	+1,36%
Índice Dólar	97,97	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	69,73	-5,75	-7,62%
Petróleo WTI	65,50	-1,78	-2,65%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.372,85	-11,55	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4975	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1590	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	145,92	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4371	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,0019	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,06	+0,68%
IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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