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Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulation (0P000090AH)

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3,054 +0,001 +0,03%

12/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB00B1W0GF10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000090AH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulatio (0P000090AH). Nossos dados do Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	166,030	163,290
Título	96,540	97,230	0,690
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,911	25,219
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,469
Índice Preço/Vendas	0,240	2,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,137
Retorno com dividendos	-	1,248
Crescimento de lucros em 5 anos	-	63,310

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	159,991	62,026
Corporativo	97,129	86,797
Governo	4,210	9,184
Securitizado	1,402	0,910
Não alocado	-162,732	357,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLWG21	2,11	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,78	-	-
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375%	XS2903463987	1,53	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,53	-	-
Asmodee Group AB 5.75%	XS2954187378	1,51	-	-
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25%	XS3109433048	1,49	-	-
Galaxy Bidco Limited 8.125%	XS2958244332	1,48	-	-
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	-	1,38	-	-
Grifols S.A. 7.5%	XS2805351843	1,35	-	-
Iceland Bondco PLC 10.875%	XS2660424008	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB0030816713	337,4M	3,54	9,42	4,26
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	336,63M	3,27	5,35	2,93
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	336,63M	3,29	5,36	2,94
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	336,63M	3,52	5,88	3,45
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	336,63M	3,54	5,90	3,46

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US 30	44.451,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.400,0	-1.300,0	-1,08%
Índice Dólar	97,885	-0,042	-0,04%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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