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Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulation (0P000090AH)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB00B1W0GF10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000090AH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulatio (0P000090AH). Nossos dados do Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	167,040	163,820
Título	96,790	97,480	0,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,911	17,650
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,513
Índice Preço/Vendas	0,240	2,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,062
Retorno com dividendos	-	0,922
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,149

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	162,172	53,757
Corporativo	96,943	87,947
Governo	2,290	9,617
Não alocado	-161,939	370,720
Securitizado	0,535	0,947

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 6.535%	XS2805530693	1,61	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,55	-	-
Neopharmed Gentili S.p.A. 7.125%	XS2797353401	1,52	-	-
Burford Capital Global Finance LLC 9.25%	-	1,41	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1,40	-	-
Mercer International Inc. 12.875%	-	1,37	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,35	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,34	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1,30	-	-
BLH Escrow 1 LLC 11%	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	354,44M	1,18	-0,03	2,47
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	354,44M	6,14	-1,25	2,62
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	354,44M	6,68	-0,75	3,14
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	354,44M	6,68	-0,74	3,14
GB0030816713	303,92M	10,92	2,30	4,13

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US 30	41.317,5	-115,4	-0,28%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.315,0	+245,0	+0,29%
Índice Dólar	103,55	+0,28	+0,27%

Petróleo Brent	70,97	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,69	+1,44	+2,17%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0888	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,23	-0,02	-0,01%
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