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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 864,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PTNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Nossos dados do M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,310	99,340	76,030
Título	75,420	121,890	46,470
Conversíveis	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	20,356
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,946
Índice Preço/Vendas	0,441	1,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,539
Retorno com dividendos	6,346	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	7,916

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,867	85,477
Derivativo	0,924	20,160
Corporativo	40,631	4,619
Não alocado	22,904	23,511
Securitizado	3,001	1,954

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5%	GB0008983024	19,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	14,67	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	11,17	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	6,84	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,78	-	-
Us 2Yr Note Jun 24	-	6,77	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	4,05	-	-
Us 10Yr Note Jun 24	-	3,65	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,76	-	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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