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M&g Global Themes Fund Sterling I Acc (0P0000WN2U)

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04/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B4WV2P70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN2U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund (0P0000WN2U). Nossos dados do M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	3,230	1,260
Ações	98,010	98,010	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,711	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	3,293	2,972
Índice Preço/Vendas	2,912	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,534	11,880
Retorno com dividendos	2,321	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	7,153	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,120	23,476
Consumo Cíclico	13,570	10,506
Serviços de Comunicação	10,780	7,910
Imóveis	10,280	2,758
Saúde	9,910	12,962
Serviços Financeiros	9,550	16,982
Energia	8,030	3,499
Industriais	5,670	11,807
Utilidades	5,590	2,561
Materiais Básicos	4,500	3,972

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,01	463,87	+0,19%
Alphabet A	US02079K3059	4,95	168,05	+1,13%
Amazon.com	US0231351067	4,19	207,23	+0,74%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,42	23,06	-0,69%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,42	242,61	+0,24%
Oracle	US68389X1054	3,11	168,10	-0,61%
Amgen	US0311621009	3,10	287,01	-0,88%
Equinix	US29444U7000	3,02	912,20	+1,94%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,02	476.7	+2.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,99	510,00	-0,39%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB0030932452	2,19B	4,64	6,10	9,64
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,24B	-5,98	6,75	9,83
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,24B	-6,10	6,33	9,23
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,24B	-6,10	6,32	9,23
GB00B6677B69	419,05M	-0,13	1,75	2,94

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.415,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.627,5	+522,5	+0,50%
Índice Dólar	98,840	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6309	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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M&G Investment Fu.	29,271	+0,188	+0,65%
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BBVA Bonos Patrim.	11,231	0,000	0,00%
Ergo Fondo Dinami.	17,169	+0,067	+0,39%
Rossiyskiye Zhele.	103,91	+0,00	+0,00%
Rosselkhozbank AO.	100,04	0,00	0,00%
IDBI Equity Advan.	43,390	+0,040	+0,09%
AXA World Funds -.	90,890	+0,090	+0,10%