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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc (0P0000WN41)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B62S8P46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc (0P0000WN41). Nossos dados do M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	4,590	2,510
Ações	97,910	97,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,521	13,246
Índice Preço/Valor Contábil	1,061	1,483
Índice Preço/Vendas	0,849	0,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,243	7,770
Retorno com dividendos	3,103	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	11,641	12,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,810	26,394
Tecnologia	19,870	18,648
Serviços Financeiros	12,010	7,620
Consumo Cíclico	10,760	15,526
Consumo Não-Cíclico	8,250	6,460
Materiais Básicos	8,150	9,055
Imóveis	6,030	3,985
Saúde	4,660	7,756
Serviços de Comunicação	2,460	5,256

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CKD Corp	JP3346800000	3,89	2.603,0	+1,09%
Sparx Group	JP3399900004	3,53	1.573,0	+0,25%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,11	3.148,0	+2,84%
Ichigo	JP3120010008	2,79	429,0	+0,94%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	2,75	1.654,0	+3,63%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,70	2.019,0	-1,27%
Credit Saison	JP3271400008	2,66	4.169,0	+1,14%
Dip Corp	JP3548640006	2,41	2.504,0	+0,32%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,39	16.315,0	+0,18%
Simplex Holdings	JP3383270000	2,38	4.335,00	-1,37%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,34B	0,27	11,57	11,12
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,34B	0,07	11,12	10,51
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,34B	0,07	11,12	10,51
GB00B4WV2P70	2,28B	3,12	6,60	10,32
GB0030932452	2,28B	2,92	6,18	9,69

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,9	+6,4	+0,10%
US 30	44.038,5	+62,6	+0,14%
S&P 500 VIX	16,22	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	119.295,0	+65,0	+0,05%
Índice Dólar	98,345	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	66,63	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,89	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	317,95	-2,75	-0,86%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.763,00	-15,00	-0,17%
Ouro	3.399,02	-5,68	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3470	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,3296	+0,0194	+0,27%
CAD/BRL	3,9466	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Shanxi Securities.	1,000	0,000	0,00%
STOXX North Ameri.	1.299,37	+0,75	+0,06%
Schroder Internat.	151,422	-1,086	-0,71%
Sigma General Equ.	477,600	-3,160	-0,66%