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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc (0P0000WN41)

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29/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B62S8P46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc (0P0000WN41). Nossos dados do M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	1,200	0,530
Ações	99,330	99,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,584	13,997
Índice Preço/Valor Contábil	1,162	1,552
Índice Preço/Vendas	0,916	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,573	7,898
Retorno com dividendos	2,744	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	11,743	12,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,700	25,540
Tecnologia	19,480	18,691
Serviços Financeiros	12,160	7,864
Consumo Cíclico	11,300	15,823
Materiais Básicos	8,300	9,756
Consumo Não-Cíclico	7,820	6,491
Imóveis	6,230	3,954
Saúde	4,220	7,770
Serviços de Comunicação	2,790	4,897

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparx Group	JP3399900004	3,51	1.601,0	-1,11%
CKD Corp	JP3346800000	3,40	2.760,0	+1,69%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,39	3.400,0	+0,71%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	2,82	1.772,0	+0,68%
Ichigo	JP3120010008	2,80	423,0	0,00%
Dip Corp	JP3548640006	2,77	2.323,0	+0,74%
Rohm Ltd	JP3982800009	2,66	2.202,5	-0,20%
Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	2,59	4.965,0	+0,08%
Credit Saison	JP3271400008	2,43	3.942,0	+0,61%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,41	1.994,0	0,00%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,41B	3,90	11,36	12,45
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,41B	3,62	10,92	11,84
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,41B	3,62	10,92	11,84
GB00B4WV2P70	2,39B	9,09	6,41	11,72
GB0030932452	2,39B	2,92	6,18	9,69

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.328,9	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.767,0	-398,0	-0,35%
Índice Dólar	97,535	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	66,69	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,10	-0,35	-0,55%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,24	-0,36	-0,24%
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GBP/BRL	7,1530	+0,0088	+0,12%
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