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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44). Nossos dados do M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	2,740	0,160
Ações	97,410	97,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,068	12,521
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,430
Índice Preço/Vendas	0,773	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,227	7,567
Retorno com dividendos	3,114	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	11,827	13,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,940	26,246
Tecnologia	19,650	19,580
Serviços Financeiros	12,600	7,354
Consumo Cíclico	10,480	16,336
Materiais Básicos	7,860	9,412
Consumo Não-Cíclico	7,600	6,314
Imóveis	5,920	3,858
Saúde	2,870	6,666
Serviços de Comunicação	2,080	5,081

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparx Group	JP3399900004	3,63	1.476,0	+0,82%
CKD Corp	JP3346800000	3,48	2.651,0	+5,70%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,09	2.691,0	+0,34%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	2,74	1.486,0	-1,26%
Credit Saison	JP3271400008	2,73	3.851,0	-0,18%
Biprogy	JP3754200008	2,72	5.979,0	+0,81%
Ichigo	JP3120010008	2,68	406,0	+1,50%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,63	16.375,0	+0,46%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,57	2.296,5	+0,33%
NOF Corp	JP3753400005	2,55	2.782,0	+1,46%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,27B	-2,12	7,77	10,19
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,27B	-2,28	7,34	9,58
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,27B	-2,28	7,34	9,58
GB0030932452	2,22B	0,58	3,44	8,64
GB00B4WV2P70	2,22B	0,75	3,85	9,26

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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VA CollegeAmerica.	36,500	+0,100	+0,27%
Pictet Income Col.	3.626,000	-14,000	-0,38%
F&C Responsible G.	35,820	-0,090	-0,25%
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