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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

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04/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44). Nossos dados do M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	1,300	0,410
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,789	13,652
Índice Preço/Valor Contábil	1,035	1,459
Índice Preço/Vendas	0,705	0,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,977	7,978
Retorno com dividendos	3,073	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	14,051	14,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,250	26,427
Tecnologia	19,290	19,782
Consumo Cíclico	15,910	15,330
Consumo Não-Cíclico	8,450	5,783
Serviços Financeiros	8,410	7,633
Materiais Básicos	6,580	9,336
Imóveis	4,480	3,628
Saúde	2,560	7,686
Serviços de Comunicação	2,080	5,318

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	4,05	1.169,0	+7,05%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3,15	3.815,0	-2,80%
Orix T	JP3200450009	2,91	3.294,0	+1,79%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2,88	5.789,0	+2,30%
CKD Corp	JP3346800000	2,79	2.660,0	+3,70%
NEC Corp.	JP3733000008	2,73	13.040,0	+3,04%
Credit Saison	JP3271400008	2,71	3.348,0	-0,33%
PeptiDream	JP3836750004	2,54	2.801,5	+3,76%
Ichigo	JP3120010008	2,44	402,0	-0,50%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,42	2,205.0	+2.11%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB0030932452	2,25B	1,58	9,99	8,24
GB00B4WV2P70	2,25B	2,67	4,39	9,99
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,08B	13,26	8,87	9,76
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,08B	13,61	9,30	10,39
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,08B	13,27	8,87	9,76

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US 30	42.169,4	+374,8	+0,90%
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Petróleo Brent	75,39	+0,31	+0,41%
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