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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44). Nossos dados do M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	2,740	0,160
Ações	97,410	97,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,068	12,940
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,482
Índice Preço/Vendas	0,773	0,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,227	7,830
Retorno com dividendos	3,114	2,607
Crescimento de lucros em 5 anos	11,827	12,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,940	26,644
Tecnologia	19,650	18,725
Serviços Financeiros	12,600	7,367
Consumo Cíclico	10,480	15,812
Materiais Básicos	7,860	9,053
Consumo Não-Cíclico	7,600	6,373
Imóveis	5,920	3,951
Saúde	2,870	7,370
Serviços de Comunicação	2,080	5,457

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparx Group	JP3399900004	3,63	1.434,0	-0,21%
CKD Corp	JP3346800000	3,48	2.655,0	-1,37%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,09	2.689,5	-0,65%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	2,74	1.490,0	-0,07%
Credit Saison	JP3271400008	2,73	3.947,0	+0,15%
Biprogy	JP3754200008	2,72	5.935,0	-0,39%
Ichigo	JP3120010008	2,68	377,0	-1,31%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,63	16.220,0	-0,06%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,57	1,933.0	-3.71%
NOF Corp	JP3753400005	2,55	2.969,5	+0,73%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,32B	0,27	11,57	11,12
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,32B	0,07	11,12	10,51
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,32B	0,07	11,12	10,51
GB0030932452	2,27B	2,92	6,18	9,69
GB00B4WV2P70	2,27B	3,12	6,60	10,32

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.302,4	+5,6	+0,09%
US 30	44.368,0	+25,8	+0,06%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.575,0	+1.025,0	+0,86%
Índice Dólar	98,185	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	69,41	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	66,21	+0,16	+0,24%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.020,25	-0,75	-0,07%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5020	+0,0158	+0,24%
EUR/Dólar	1,1623	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,53	-0,30	-0,20%
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GBP/BRL	7,4860	+0,0066	+0,09%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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FUNDO DE INVESTIM.	16,391	+0,009	+0,05%
GBM Fondo Patrimo.	3,547	+0,001	+0,02%
Putnam Short Dura.	10,14	0,00	0,00%