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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,140 | 2,290 | 0,150 |
Título | 94,690 | 94,860 | 0,170 |
Conversíveis | 3,170 | 3,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 50,635 | 39,913 |
Governo | 47,030 | 27,262 |
Não alocado | 2,145 | 10,898 |
Municipal | 0,189 | 0,781 |
Nº de participações compradas: 213
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 5,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 4,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,80 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3,70 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,86 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2,62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 3.125% | - | 2,37 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | - | 2,33 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.625% | - | 1,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 45,78K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,19M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,77M | 0,79 | -0,60 | 2,65 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,72M | 0,79 | -0,60 | 2,65 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31,78M | 0,79 | -0,60 | 2,66 |
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