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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

Londres

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01/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DHB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Nossos dados do VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	3,710	1,410
Ações	88,380	88,380	0,000
Título	7,960	8,000	0,040
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,290	1,370	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,974	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,722	3,002
Índice Preço/Vendas	1,371	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,250	11,946
Retorno com dividendos	3,321	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	10,991	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,820	16,977
Tecnologia	16,080	23,756
Consumo Cíclico	10,930	10,474
Industriais	10,910	11,969
Saúde	8,030	12,614
Consumo Não-Cíclico	7,760	7,508
Serviços de Comunicação	7,300	8,010
Materiais Básicos	5,790	3,970
Energia	5,360	3,367
Imóveis	3,940	2,777
Utilidades	3,070	2,545

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18,57	39,54	+0,15%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	18,05	192,04	-0,73%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14,47	904,13	+0,96%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9,43	12,91	+0,39%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5,55	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4,60	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4,39	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4,13	76,59	+0,31%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3,23	12,51	-0,56%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3,02	-	-

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,38B	6,75	3,74	-
GB00BYW8VG25	907,11M	11,09	6,38	-
GB00BYVB3M28	522,77M	-6,34	-5,23	-
VT De Lisle America B GBP	498,67M	-8,78	4,97	11,94
GB00BFN4H792	216,67M	-14,83	-8,95	-

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US 30	44.502,2	+17,8	+0,04%
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EUR/Dólar	1,1801	+0,0002	+0,02%
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Bosera Asian Bond.	0,207	0,000	0,05%
Nomura Domestic B.	22.242,000	-30,000	-0,13%
Bayerische Hypo-u.	52,580	0,000	0,00%
Merit Care Fund I.	2.431,730	+8,380	+0,35%