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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

Londres

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03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 243,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DHB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Nossos dados do VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	3,590	1,270
Ações	88,660	88,660	0,000
Título	3,010	3,010	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	5,960	5,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,728	15,580
Índice Preço/Valor Contábil	1,790	2,621
Índice Preço/Vendas	1,396	2,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,062	10,295
Retorno com dividendos	2,757	2,779
Crescimento de lucros em 5 anos	10,842	12,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,810	15,740
Tecnologia	13,760	16,940
Energia	13,540	6,313
Consumo Cíclico	8,980	12,743
Industriais	8,770	10,829
Saúde	7,900	10,176
Consumo Não-Cíclico	7,680	12,537
Serviços de Comunicação	6,340	7,151
Materiais Básicos	5,980	6,438
Utilidades	4,500	2,732
Imóveis	2,730	3,529

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,77	11,52	+0,27%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,91	853,50	+0,78%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,98	77.25	+1.14%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7,96	71,44	+0,69%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7,20	8,634	+2,11%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6,24	21,16	+0,36%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5,04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5,02	10,894	+0,70%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4,89	43,13	-0,25%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4,09	25,540	+1,05%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	574,38M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	328,56M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	361,16M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	990,08M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	175,98M	2,50	7,57	-

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US 30	38.833,2	+157,5	+0,41%
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Petróleo WTI	78,56	+0,45	+0,58%
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EUR/BRL	5,4648	-0,0260	-0,47%
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Dólar/JPY	153,94	+0,96	+0,63%
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IRB Brasil ON	43,01	-1,49	-3,35%
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