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Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

Londres

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29/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FSWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK). Nossos dados do Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,920	0,920
Título	94,090	94,090
Conversíveis	1,490	1,490
Preferenciais	4,130	4,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,639	11,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,325	1,611
Índice Preço/Vendas	0,219	1,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,202
Retorno com dividendos	7,316	3,588
Crescimento de lucros em 5 anos	5,225	12,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	48,400

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander UK Prf	GB0000064393	1,28	164,55	0,00%
Vattenfall AB 6.875%	XS2619829869	1,08	-	-
Co-operative Group Ltd 6.25%	XS0629974352	1,04	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	1,02	144,50	0,00%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1,01	-	-
Peterborough (Progress Health) plc	XS0308856276	1,01	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	0,98	-	-
Harbour Funding Plc 5.28%	XS0174278738	0,90	-	-
Metrocentre Finance Plc 4.125%	XS0994934965	0,88	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00B8XYYQ86		8,01B	1,16	4,19	1,49
	GB00B3P2RZ52		8,01B	1,16	4,19	1,50

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US 30	40.429,0	-98,6	-0,24%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.777,5	+207,5	+0,22%
Índice Dólar	99,137	+0,119	+0,12%

Petróleo Brent	62,66	-0,62	-0,98%
Petróleo WTI	59,76	-0,66	-1,09%
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Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3898	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0016	-0,14%
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GBP/BRL	7,5245	-0,0128	-0,17%
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Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
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