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Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FSWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK). Nossos dados do Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,190	14,050	13,860
Ações	0,900	0,900	0,000
Título	93,570	93,570	0,000
Conversíveis	1,460	1,460	0,000
Preferenciais	3,870	3,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,639	11,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,325	1,632
Índice Preço/Vendas	0,219	1,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,486
Retorno com dividendos	7,316	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	5,225	11,280

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	48,077

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander UK Prf	GB0000064393	1,21	159,75	0,00%
Vattenfall AB 6.702%	XS2619829869	1,06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.325%	XS0629974352	1,02	-	-
Aviva PLC 6.703%	XS0364880186	0,98	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.084%	XS0308856276	0,98	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0,95	138,00	-0,36%
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.164%	XS1732478000	0,92	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.044%	XS0994934965	0,82	-	-
HSBC Holdings PLC 7.453%	XS2553549903	0,79	-	-
Places for People Treasury Plc 3.42%	XS2435102285	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00B3P2RZ52		7,49B	0,78	4,07	1,46
	GB00B8XYYQ86		7,49B	0,78	4,07	1,45

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Royal London Bond.	1,521	+0,005	+0,33%
Steyler Fair Inve.	95,220	-0,990	-1,03%
LBBW Dividenden S.	124,230	-2,330	-1,84%
CS Investment Fun.	540,520	-17,540	-3,14%
State Street Targ.	14,53	-0,44	-2,94%
Bentham Wholesale.	0,996	-0,002	-0,18%
BB BRASIL PLURAL .	2,393	+0,004	+0,18%
Tata Retiremnt Sa.	30,301	-0,139	-0,46%