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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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01/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 552,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019YY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Nossos dados do VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	4,160	1,250
Ações	90,900	90,900	0,000
Título	5,690	5,690	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,072	16,258
Índice Preço/Valor Contábil	1,859	2,331
Índice Preço/Vendas	1,414	1,807
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,221	10,279
Retorno com dividendos	2,816	2,569
Crescimento de lucros em 5 anos	10,532	10,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,090	17,228
Tecnologia	13,440	17,862
Saúde	11,370	11,859
Consumo Não-Cíclico	11,090	7,571
Energia	11,080	4,176
Industriais	8,380	13,379
Consumo Cíclico	8,260	10,371
Serviços de Comunicação	6,280	6,543
Materiais Básicos	6,170	5,849
Utilidades	4,180	4,161
Imóveis	2,660	3,599

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,83	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14,73	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,04	833,25	+0,03%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6,92	23,38	-0,26%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,93	17,22	-0,62%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5,10	8,821	-0,88%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,96	794,50	-0,29%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3,15	20,10	-0,84%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,03	25,045	-0,06%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2,98	10,928	-0,29%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	570,75M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	321,51M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	356,82M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	979,39M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,54M	2,50	7,57	-

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