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Cinnabar Sci Stable Fund Of Funds (0P0000W414)

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17/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,19M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000166906

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W414

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GCI Sanlam Collective Investments Stable Fund of F (0P0000W414). Nossos dados do GCI Sanlam Collective Investments Stable Fund of F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,890	11,740	5,850
Ações	19,220	19,220	0,000
Título	54,630	58,860	4,230
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	20,230	20,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,300	12,207
Índice Preço/Valor Contábil	1,426	1,636
Índice Preço/Vendas	1,288	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,804	8,894
Retorno com dividendos	4,030	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	6,278	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,650	21,390
Materiais Básicos	16,330	11,867
Serviços de Comunicação	15,970	10,136
Imóveis	13,770	19,883
Consumo Cíclico	9,850	11,363
Consumo Não-Cíclico	8,540	9,155
Saúde	4,080	5,565
Industriais	2,520	6,078
Tecnologia	0,770	9,024
Energia	0,520	2,306

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	23,94	-	-
PortfolioMetrix BCI Bond Fund of Funds A	ZAE000203139	19,83	1,104	-0,23%
Cinnabar Global Equity FoF C USD Acc	GG00BN6LF799	18,67	-	-
Satrix 40	ZAE000027108	10,69	9.112	+1,50%
Saffron Sanlam Col Inv Op Income A	ZAE000120044	7,91	1,357	0,03%
Vunani IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	7,61	-	-
Centaur BCI Flexible Fund C	ZAE000180261	3,70	12,235	-0,12%
PortfolioMetrix BCI Equity Fund of Funds B2	ZAE000192506	3,06	1,992	-0,22%
PortfolioMetrix BCI SA Property Fund A	ZAE000203170	1,84	0,956	+0,33%
PortfolioMetrix BCI Global Property Fund of Funds	ZAE000213906	1,69	1,439	-0,08%

Principais fundos de ações por Cinnabar Investment Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,88B	16,99	13,68	9,71
Truffle MET Flexible Fund C	13,88B	17,09	13,88	10,03
Truffle MET Flexible Fund D	13,88B	17,15	14,01	10,15
Sanlam Investment Management Inflat	10,33B	4,91	10,48	7,53
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,33B	4,26	9,09	6,18

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US 500	6.293,9	-3,6	-0,06%
US 30	44.310,6	-174,5	-0,39%
S&P 500 VIX	16,58	+0,06	+0,36%
Bitcoin Futuro	117.740,0	-2.022,5	-1,69%
Índice Dólar	98,215	-0,231	-0,23%

Petróleo Brent	69,35	-0,17	-0,24%
Petróleo WTI	67,50	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5925	+0,0489	+0,88%
EUR/BRL	6,4935	+0,0585	+0,91%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,77	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4960	+0,0593	+0,80%
CAD/BRL	4,0749	+0,0472	+1,17%

Petrobras PN	30,83	-0,64	-2,03%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,13	-4,08%
Magazine Luiza ON	7,87	-0,33	-4,02%
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Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	42,57	+0,48	+1,14%

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BNP Call 6366.33 .	25,250	0,000	0,00%
UBS plc MSCI ACWI.	2.301,50	+23,50	+1,03%
Wilshire 5000 Ind.	35,130	+0,210	+0,60%
Abanca Variable 1.	12,827	+0,158	+1,25%