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Gem Debt Hard Currency Investment Grade Xdheur (0P00015OSA)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA). Nossos dados do GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	10,680	1,950
Título	91,270	91,300	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,813	52,998
Corporativo	34,346	25,632
Não alocado	6,692	13,529
Derivativo	-1,851	47,021

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic Of)	-	4,38	-	-
United States Treasury Bills	-	2,32	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2,23	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	2,10	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2811094486	1,98	-	-
United States Treasury Bills	-	1,73	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	XS2707149600	1,69	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2811094213	1,61	-	-
Hungary (Republic Of)	XS2574267345	1,58	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Global Asset Management(DE) GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	126,21M	0,83	1,70	0,71
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	126,21M	-0,58	-0,27	0,07
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	50,45M	7,66	0,18	1,43
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	50,45M	0,12	1,84	0,96

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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