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Generali Prudence I (LP65115597)

Paris

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4.278,840 -0,240 -0,01%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,33M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65115597

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence I (LP65115597). Nossos dados do Generali Prudence I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,230	26,240	15,010
Ações	21,100	30,630	9,530
Título	47,130	50,380	3,250
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	19,280	19,370	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,105	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	2,378
Índice Preço/Vendas	1,324	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,608	10,040
Retorno com dividendos	3,439	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,332	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,550	17,598
Industriais	15,930	12,206
Tecnologia	14,200	20,221
Consumo Cíclico	12,420	10,980
Saúde	7,980	11,245
Serviços de Comunicação	6,890	7,298
Consumo Não-Cíclico	4,920	7,242
Materiais Básicos	3,390	5,142
Utilidades	2,530	3,495
Energia	2,150	3,826
Imóveis	2,050	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,01	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,38	138,763	+0,01%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,80	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,34	228,741	+0,03%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,97	1.633,475	-0,03%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	7,00	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,61	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,35	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,30	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,32	4,77	-0,21%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	513,74M	2,12	4,56	0,85
Generali Prudence P	365,33M	3,11	5,62	1,70
Fédération EP	144,43M	-0,00	4,68	3,14
Generali Japon I	64,53M	-1,81	9,53	5,56
Generali Revenus	29,31M	3,72	5,23	1,58

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US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Generali Prudence.	4.278,840	-0,240	-0,01%
Franklin Biotechn.	31,740	-0,500	-1,55%
Hermes US Smid Eq.	6,168	+0,041	+0,67%
Fondo Actinver Po.	1,393	+0,008	+0,61%
SSgA Luxembourg S.	29,893	+0,182	+0,61%
Goldman Sachs Nor.	13,460	+0,110	+0,82%
China Southern Lo.	0,819	+0,002	+0,26%
Premier Liberatio.	1,72	0,00	0,12%