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Generali Prudence I (LP65115597)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,52M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65115597

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence I (LP65115597). Nossos dados do Generali Prudence I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	22,250	14,270
Ações	21,070	25,060	3,990
Título	50,460	50,500	0,040
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	19,860	19,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,912	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	1,801	2,455
Índice Preço/Vendas	1,307	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,059	10,267
Retorno com dividendos	3,037	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	8,708	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,950	17,572
Tecnologia	16,460	20,899
Industriais	14,670	12,495
Consumo Cíclico	12,570	10,733
Saúde	9,090	10,844
Serviços de Comunicação	8,150	7,424
Consumo Não-Cíclico	4,480	6,954
Materiais Básicos	4,040	5,212
Imóveis	2,450	3,884
Utilidades	2,190	3,482
Energia	1,950	3,809

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,26	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,60	139,172	-0,04%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	9,13	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,56	230,283	-0,13%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	8,20	1.644,072	+0,07%
Amundi Chenavari Credit SIP EUR Acc	IE00BYMFSS46	7,17	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,70	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,45	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,36	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,31	-	-

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	519,36M	2,81	4,60	0,92
Generali Prudence P	362,52M	4,00	5,54	1,92
Generali Japon I	70,62M	3,37	9,03	6,74
Generali Revenus	29,87M	5,32	5,50	1,77

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Generali Prudence.	4.328,620	+0,420	+0,01%
2467	187,00	-7,50	-3,86%
OMX Stockholm Con.	5.372,62	+60,89	+1,15%
Okasan Japan High.	13.848,000	+64,000	+0,46%
Vanguard ESG Deve.	6,07	+0,04	+0,66%
Hamilton Financia.	16,18	0,00	0,00%
LRGR	0,25	+0,03	+13,76%
Ninety One Global.	16,100	+0,010	+0,06%