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Generali Prudence I (LP65115597)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,11M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65115597

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence I (LP65115597). Nossos dados do Generali Prudence I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,610	19,810	8,200
Ações	19,380	28,750	9,370
Título	47,360	51,160	3,800
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	20,310	20,400	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,471	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	2,360
Índice Preço/Vendas	1,244	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,049	9,965
Retorno com dividendos	3,648	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	8,654	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,880	17,578
Industriais	15,780	12,065
Tecnologia	14,010	20,073
Consumo Cíclico	12,550	10,984
Saúde	8,010	11,478
Serviços de Comunicação	7,160	7,195
Consumo Não-Cíclico	4,620	7,269
Materiais Básicos	3,130	5,235
Utilidades	2,430	3,483
Energia	2,230	3,882
Imóveis	2,200	4,020

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,10	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,47	138,109	-0,10%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,78	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,38	226,823	-0,25%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,97	1.616,775	-0,04%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	7,05	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,52	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,19	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,41	4,75	+0,21%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	512,31M	-0,01	1,90	0,26
Generali Prudence P	367,11M	1,14	3,59	1,29
Fédération EP	293,15M	0,53	3,56	2,84
Generali Japon I	96,67M	-1,65	8,31	5,42
Generali Revenus	28,91M	2,72	3,41	1,24

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Generali Prudence.	4.260,340	+0,520	+0,01%
SAMBA Al Raed	85,97	-0,02	-0,02%
Aberdeen Liquidit.	3.728,063	+1,081	+0,03%
GLOVERSIA EQUITY .	1,721	+0,001	+0,04%
Alexander Forbes .	10,719	+0,085	+0,80%
Fondo De Dinero I.	21,1142	+0,0031	+0,01%
Cazaquistão a 1 a.	16,000	+0,230	+1,46%