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Generali Prudence P (0P00000G99)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,93M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence P (0P00000G99). Nossos dados do Generali Prudence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,610	19,810	8,200
Ações	19,380	28,750	9,370
Título	47,360	51,160	3,800
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	20,310	20,400	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,471	16,159
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	2,363
Índice Preço/Vendas	1,244	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,049	9,966
Retorno com dividendos	3,648	2,658
Crescimento de lucros em 5 anos	8,654	9,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,880	17,657
Industriais	15,780	12,147
Tecnologia	14,010	20,116
Consumo Cíclico	12,550	10,979
Saúde	8,010	11,357
Serviços de Comunicação	7,160	7,253
Consumo Não-Cíclico	4,620	7,307
Materiais Básicos	3,130	5,136
Utilidades	2,430	3,488
Energia	2,230	3,858
Imóveis	2,200	3,980

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,10	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,47	138,691	+0,05%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,78	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,38	228,917	+0,10%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,97	1.632,425	+0,06%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	7,05	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,52	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,19	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,41	4,78	-0,21%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	511,89M	1,49	2,98	0,45
Generali Prudence I	365,03M	3,21	5,15	2,18
Fédération EP	292,78M	0,45	3,53	2,83
Generali Japon I	65,37M	-0,52	8,72	5,54
Generali Revenus	29,23M	2,78	3,44	1,24

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Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
US 500	6.217,6	-12,4	-0,20%
US 30	44.289,5	-116,9	-0,26%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.410,0	+210,0	+0,19%
Índice Dólar	97,20	+0,38	+0,39%

Petróleo Brent	69,60	+1,30	+1,90%
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Caixabank Rentas .	6,614	0,000	0,00%
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Principal Institu.	32,392	+0,002	+0,01%
BNP 15.28 EUR Deu.	92,600	0,000	0,00%
Prescient Balance.	1,657	+0,009	+0,53%