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Generali Prudence P (0P00000G99)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,22M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence P (0P00000G99). Nossos dados do Generali Prudence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	22,250	14,270
Ações	21,070	25,060	3,990
Título	50,460	50,500	0,040
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	19,860	19,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,912	16,853
Índice Preço/Valor Contábil	1,801	2,461
Índice Preço/Vendas	1,307	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,059	10,284
Retorno com dividendos	3,037	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	8,708	9,938

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,950	17,552
Tecnologia	16,460	20,924
Industriais	14,670	12,498
Consumo Cíclico	12,570	10,726
Saúde	9,090	10,823
Serviços de Comunicação	8,150	7,443
Consumo Não-Cíclico	4,480	6,934
Materiais Básicos	4,040	5,229
Imóveis	2,450	3,895
Utilidades	2,190	3,482
Energia	1,950	3,808

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,26	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,60	139,389	+0,04%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	9,13	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,56	231,260	+0,14%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	8,20	1.653,957	+0,01%
Amundi Chenavari Credit SIP EUR Acc	IE00BYMFSS46	7,17	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,70	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,45	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,36	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,31	-	-

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	520,68M	2,81	4,60	0,92
Generali Prudence I	364,22M	4,48	6,28	2,63
Generali Japon I	70,24M	3,37	9,03	6,74
Generali Revenus	30,11M	5,32	5,50	1,77

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
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EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Generali Prudence.	3.849,600	+6,200	+0,16%
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TMA Selection For.	24.163,000	+33,000	+0,14%
MRX	30,00	-4,50	-13,04%
AllianzGI Income .	12,38	0,00	0,00%
Aviva CU CRT G5	7,620	+0,030	+0,40%
Caja Laboral Rent.	9,25	+0,01	+0,12%
Invesco Perpetual.	1,24	0,00	0,32%