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Generali Prudence P (0P00000G99)

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,22M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence P (0P00000G99). Nossos dados do Generali Prudence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,610	19,810	8,200
Ações	19,380	28,750	9,370
Título	47,360	51,160	3,800
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	20,310	20,400	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,471	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	2,361
Índice Preço/Vendas	1,244	1,763
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,049	9,968
Retorno com dividendos	3,648	2,657
Crescimento de lucros em 5 anos	8,654	9,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,880	17,607
Industriais	15,780	12,131
Tecnologia	14,010	20,114
Consumo Cíclico	12,550	11,004
Saúde	8,010	11,435
Serviços de Comunicação	7,160	7,213
Consumo Não-Cíclico	4,620	7,275
Materiais Básicos	3,130	5,139
Utilidades	2,430	3,481
Energia	2,230	3,867
Imóveis	2,200	4,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,10	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,47	138,173	+0,03%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,78	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,38	227,946	+0,07%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,97	1.621,986	-0,01%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	7,05	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,52	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,19	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,41	4,76	-0,21%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	514,05M	1,49	2,98	0,45
Generali Prudence I	368,22M	3,21	5,15	2,18
Fédération EP	293,23M	0,45	3,53	2,83
Generali Japon I	95,4M	-0,52	8,72	5,54
Generali Revenus	29,03M	2,78	3,44	1,24

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
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Generali Prudence.	3.787,690	-1,230	-0,03%
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OMBA Moderate Ris.	122,689	-0,402	-0,33%
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BlackRock Global .	41,730	+0,130	+0,31%
MainGate MLP A	9,68	+0,06	+0,62%
Renaissance Corpo.	9,459	-0,021	-0,22%
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