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Generali Prudence P (0P00000G99)

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359,66M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence P (0P00000G99). Nossos dados do Generali Prudence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,230	26,240	15,010
Ações	21,100	30,630	9,530
Título	47,130	50,380	3,250
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	19,280	19,370	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,105	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	2,384
Índice Preço/Vendas	1,324	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,608	10,082
Retorno com dividendos	3,439	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	8,332	9,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,550	17,570
Industriais	15,930	12,311
Tecnologia	14,200	20,343
Consumo Cíclico	12,420	10,880
Saúde	7,980	11,180
Serviços de Comunicação	6,890	7,292
Consumo Não-Cíclico	4,920	7,202
Materiais Básicos	3,390	5,148
Utilidades	2,530	3,485
Energia	2,150	3,855
Imóveis	2,050	3,986

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	12,01	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,38	138,908	+0,09%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,80	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,34	229,413	+0,19%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,97	1.635,716	-0,02%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	7,00	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,61	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,35	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,30	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,32	4,79	0,00%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	517,55M	2,12	4,56	0,85
Generali Prudence I	359,66M	3,47	6,36	2,41
Fédération EP	144,43M	-0,00	4,68	3,14
Generali Japon I	67,8M	-1,81	9,53	5,56
Generali Revenus	29,4M	3,72	5,23	1,58

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US 30	44.601,9	-235,7	-0,53%
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Bitcoin Futuro	118.345,0	-650,0	-0,55%
Índice Dólar	98,69	+0,30	+0,30%

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Dólar/JPY	148,50	-0,01	-0,01%
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CAD/BRL	4,0486	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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TYES	0,290	+0,005	+1,75%
Amundi Europe Hig.	4.936,000	+8,000	+0,16%
RBC Funds (Lux) .	251,089	-0,163	-0,06%
Tamir Fishman Glo.	121,820	+0,160	+0,13%
HAWY	15,11	+0,25	+1,68%
002922	16,59	-0,06	-0,36%
SC Future Scholar.	66,840	-0,210	-0,31%