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Generali Prudence P (0P00000G99)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,12M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence P (0P00000G99). Nossos dados do Generali Prudence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,880	35,410	19,530
Ações	18,600	30,310	11,710
Título	43,080	52,310	9,230
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	21,270	21,350	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,331	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,628	2,475
Índice Preço/Vendas	1,269	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,472	10,474
Retorno com dividendos	3,655	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,996	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,730	17,035
Industriais	17,660	11,668
Consumo Cíclico	13,060	11,155
Tecnologia	10,770	20,954
Serviços de Comunicação	8,210	7,045
Saúde	7,890	12,021
Consumo Não-Cíclico	4,400	7,221
Materiais Básicos	2,730	5,044
Utilidades	2,360	3,381
Energia	1,940	3,666
Imóveis	1,250	3,990

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,67	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,78	137,042	+0,09%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,58	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,09	223,899	+0,18%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,65	1.595,051	-0,09%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6,84	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,28	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,18	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,06	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,26	4,76	-0,21%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	505,11M	0,84	0,50	0,39
Generali Prudence I	364,12M	2,43	4,38	2,26
Fédération EP	336,63M	2,52	2,81	3,23
Generali Japon I	94,13M	0,58	7,99	6,44
Generali Revenus	28,24M	1,75	2,32	1,09

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Generali Prudence.	3.722,200	-2,730	-0,07%
SKAGEN Kon-Tiki E	1.167,179	-46,019	-3,79%
First Trust Prefe.	17,22	-0,24	-1,37%
Nordea Stratega 3.	219,285	-0,072	-0,03%
China A50	13,262.98	-17.47	-0.13%
Nordea Säästö 50 .	26,576	-0,415	-1,54%
Aptus Internation.	19,41	-1,14	-5,55%
Asia Pacific Equi.	0,899	-0,009	-0,96%