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Generali Prudence P (0P00000G99)

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,9M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Prudence P (0P00000G99). Nossos dados do Generali Prudence P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	20,540	10,040
Ações	16,900	24,830	7,930
Título	45,280	51,680	6,400
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	26,020	26,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,628	16,135
Índice Preço/Valor Contábil	1,535	2,374
Índice Preço/Vendas	1,209	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,688	10,019
Retorno com dividendos	3,777	2,635
Crescimento de lucros em 5 anos	9,710	10,151

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,750	17,535
Consumo Cíclico	13,620	11,023
Tecnologia	12,720	20,065
Industriais	11,810	12,053
Saúde	9,450	11,587
Serviços de Comunicação	7,260	7,114
Consumo Não-Cíclico	4,140	7,214
Materiais Básicos	3,510	5,276
Utilidades	2,720	3,450
Energia	2,310	3,900
Imóveis	1,700	4,017

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,92	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,11	137,895	+0,05%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,84	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,26	225,812	+0,04%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,91	1.610,109	+0,04%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	7,03	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,51	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,35	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,16	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,35	4,73	+0,21%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	510,38M	-0,01	1,90	0,26
Generali Prudence I	364,9M	1,38	4,32	2,00
Fédération EP	291,52M	-2,12	1,98	2,66
Generali Japon I	95,75M	-4,37	7,38	5,47
Generali Revenus	28,76M	1,47	2,68	1,07

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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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