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Generali Renta Fija Pp (0P0000145Y)

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09/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000145Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Renta Fija PP (0P0000145Y). Nossos dados do Generali Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,040	17,040
Título	82,240	82,240
Conversíveis	0,720	0,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,107	54,618
Governo	35,133	24,391
Não alocado	17,042	10,806

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,171	+0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,91	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,43	-0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,86	99,480	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	99,21	-0,09%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	103,330	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	99,58	-0,01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	101,330	0,00%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,98M	2,20	0,14	-0,59
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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