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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000Y2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A). Nossos dados do Generali Renta Fija Mixta EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,940	3,940
Ações	17,030	17,030
Título	76,790	76,790
Conversíveis	2,240	2,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,433	15,029
Índice Preço/Valor Contábil	1,648	2,099
Índice Preço/Vendas	1,267	1,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,699	8,982
Retorno com dividendos	3,473	2,886
Crescimento de lucros em 5 anos	9,952	10,726

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,230	16,375
Consumo Cíclico	16,700	13,796
Industriais	16,230	13,107
Tecnologia	12,830	18,487
Utilidades	8,370	2,335
Energia	4,600	4,914
Consumo Não-Cíclico	4,190	8,347
Serviços de Comunicação	4,070	6,135
Saúde	3,690	10,037
Materiais Básicos	2,720	6,209
Imóveis	2,370	2,235

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	9,38	95,33	-0,09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,36	100,52	-0,01%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,73	90,090	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2,55	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,44	92,340	-1,28%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,37	98,69	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,19	97,00	-0,29%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	2,17	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	92,220	-0,13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,00	100,590	-0,15%

Principais fundos de ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	83,35M	1,31	-0,75	0,60
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,23M	1,31	-0,75	0,60
Generali Mixto Renta Variable PP	34,27M	6,19	3,74	2,54
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,61M	6,19	3,74	2,54
Generali Renta Variable	19,27M	10,75	7,58	3,91

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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