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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000Y2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A). Nossos dados do Generali Renta Fija Mixta EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,020	4,020
Ações	15,300	15,300
Título	77,430	77,430
Conversíveis	3,260	3,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,970	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	1,655	2,153
Índice Preço/Vendas	1,277	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,677	9,333
Retorno com dividendos	4,047	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	7,912	10,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,300	17,554
Industriais	16,320	14,113
Consumo Cíclico	15,640	12,322
Tecnologia	12,110	17,739
Utilidades	9,920	4,674
Serviços de Comunicação	4,730	6,505
Consumo Não-Cíclico	4,080	7,287
Energia	3,960	4,852
Saúde	3,930	9,972
Imóveis	2,620	1,965
Materiais Básicos	2,390	5,293

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,48	99,73	-0,16%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4,49	101,350	-0,31%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,47	100,19	0,00%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,59	95,96	-0,04%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,56	97,750	+0,14%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,48	100,09	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,24	99,95	-0,09%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2,23	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,11	96,430	-0,10%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,11	102,890	-0,14%

Principais fundos de ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	84,09M	2,86	3,13	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	39,49M	2,86	3,13	0,65
Generali Mixto Renta Variable PP	36,52M	6,61	7,86	2,42
Generali Renta Variable	21,09M	9,90	12,07	3,69
Generali Plan 30 Pensiones PP	18,74M	6,61	7,86	2,42

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.077,5	+577,5	+0,53%
Índice Dólar	96,705	-0,326	-0,34%

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Petróleo WTI	65,22	-0,30	-0,46%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4516	+0,0225	+0,35%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	143,88	-0,79	-0,55%
GBP/Dólar	1,3732	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5213	+0,0092	+0,12%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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KBC Eco Fund - Wa.	1.604,760	+6,670	+0,42%
Pictet CH Institu.	691,640	-1,570	-0,23%
BBVA Patrimonio C.	10,733	+0,001	+0,01%
Eurizon Global Le.	4,951	+0,012	+0,24%