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Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Ex (0P0000A6VV)

Luxemburgo

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116,354 -0,115 -0,10%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0183831360

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A6VV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A6VV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Subordinated Debt Fund Ex para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	116,354	116,354	116,354	116,354	-0,10%
04.06.2025	116,469	116,469	116,469	116,340	0,11%
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02.06.2025	116,201	116,201	116,201	116,200	0,00%
30.05.2025	116,200	116,200	116,200	115,895	0,26%
28.05.2025	115,895	115,895	115,895	115,895	0,01%
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20.05.2025	115,747	115,747	115,747	115,690	0,05%
19.05.2025	115,690	115,690	115,693	115,690	-0,00%
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08.05.2025	115,288	115,288	115,288	115,288	0,01%

Alta: 116,469

Baixa: 115,288

Diferença: 1,181

Média: 115,804

Var%: 0,935

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