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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Bx (0P0000KRMI)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548280

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KRMI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Euro Corporate Short (0P0000KRMI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	5,490	0,000
Título	91,730	96,070	4,340
Conversíveis	2,220	2,220	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,794	79,150
Não alocado	5,489	11,532
Governo	3,838	9,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,59	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,30	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,22	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2,79	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,45	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,36	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	2,25	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,11	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,78B	0,54	-1,56	0,24
AV Euro Bond DX	2,78B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,78B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,78B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,78B	0,69	-0,63	1,19

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US 30	41.436,0	-147,9	-0,36%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.182,5	-712,5	-0,86%
Índice Dólar	103,500	-0,210	-0,20%

Petróleo Brent	72,65	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	69,25	-0,11	-0,16%
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Soja Chicago	1.023,88	+0,88	+0,09%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
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EUR/Dólar	1,0843	+0,0014	+0,13%
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