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Generali Investments Sicav - Esg Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,900	128,490	20,590
Conversíveis	1,940	1,940	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	10,586
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	3,968
Índice Preço/Vendas	1,481	0,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	35,062
Retorno com dividendos	3,878	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,951

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,770	58,055
Industriais	17,910	49,513
Tecnologia	16,270	28,065
Consumo Cíclico	13,140	19,198
Consumo Não-Cíclico	6,480	44,915
Saúde	6,110	13,777
Serviços de Comunicação	4,920	26,155
Energia	4,510	17,351
Utilidades	3,990	6,507
Materiais Básicos	3,890	40,442

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDP Finance B.V. 1.63%	XS1846632104	1,28	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,23	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,18	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,18	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.95%	XS1043545059	1,18	-	-
BPCE SA 0.25%	FR0013476199	1,15	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,14	-	-
Electricite de France SA 3.38%	FR0013534336	1,11	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,07	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,68B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund AX	2,68B	1,48	1,88	1,73
AV Euro Bond Fund AY	2,68B	1,47	1,89	1,73
AV Euro Bond Fund BX	2,68B	1,40	1,68	1,53
AV Euro Bond Fund BY	2,68B	1,39	-2,93	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.192,0	+18,9	+0,31%
US 30	44.043,0	+223,7	+0,51%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.780,0	+280,0	+0,26%
Índice Dólar	96,83	-0,21	-0,21%

Petróleo Brent	66,20	-0,60	-0,90%
Petróleo WTI	64,81	-0,71	-1,08%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.280,47	-21,83	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,47	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5192	+0,0071	+0,09%
CAD/BRL	4,0072	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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AUD/BWP	8,7369	+0,0061	+0,07%
BlackRock Global .	37,840	+0,020	+0,05%
BMO Income ETF Po.	11,348	+0,028	+0,24%
Huaan Hongli Equi.	4,969	+0,010	+0,21%
SCB EUROPEAN EQUI.	13,858	+0,032	+0,23%
Caser Capital Pro.	7,044	+0,002	+0,03%
JPMorgan Funds .	51,860	+0,520	+1,01%