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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	5,520	0,000
Título	92,600	124,650	32,050
Conversíveis	1,620	1,620	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,999	9,299
Índice Preço/Valor Contábil	1,829	3,613
Índice Preço/Vendas	1,350	0,862
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,004	33,252
Retorno com dividendos	3,865	3,276
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	13,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,770	49,031
Industriais	18,500	47,220
Tecnologia	17,600	38,705
Consumo Cíclico	14,350	23,955
Consumo Não-Cíclico	6,560	48,169
Saúde	5,810	12,410
Serviços de Comunicação	4,870	25,028
Energia	4,810	17,779
Utilidades	3,890	6,457
Materiais Básicos	3,820	52,336

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,32	-	-
RCI Banque S.A. 2.63%	FR0013459765	1,62	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,39	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,33	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,27	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,8B	-0,91	-0,73	1,11
AV Euro Bond Fund BX	2,8B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,8B	-0,96	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,8B	-1,01	-1,14	0,70
AV Euro Bond Fund DY	2,8B	-1,14	-1,67	0,16

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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