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Generali Investments Sicav - Esg Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	4,160	0,530
Título	94,310	112,070	17,760
Conversíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,227	10,502
Índice Preço/Valor Contábil	1,969	3,476
Índice Preço/Vendas	1,495	0,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,914	34,954
Retorno com dividendos	3,705	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	8,041	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,270	55,692
Industriais	17,720	45,653
Tecnologia	16,510	30,827
Consumo Cíclico	12,590	18,830
Consumo Não-Cíclico	7,050	44,473
Saúde	5,940	13,711
Serviços de Comunicação	4,680	26,080
Utilidades	4,260	6,751
Materiais Básicos	4,020	40,490
Energia	3,960	15,081

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Put On Euro Stoxx 50 Sep25	-	2,84	-	-
EDP Finance B.V. 1.63%	XS1846632104	1,27	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,23	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Jul25	-	1,18	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,18	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.95%	XS1043545059	1,17	-	-
BPCE SA 0.25%	FR0013476199	1,14	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,14	-	-
Electricite de France SA 3.38%	FR0013534336	1,11	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,69B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,69B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,69B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,69B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,69B	1,21	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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