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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,490	8,490	0,000
Título	89,930	113,770	23,840
Conversíveis	1,870	1,870	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,630	9,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	3,978
Índice Preço/Vendas	1,543	0,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,016	34,141
Retorno com dividendos	3,646	3,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,558	10,984

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	45,920
Industriais	17,800	49,258
Tecnologia	17,410	28,160
Consumo Cíclico	14,660	19,299
Consumo Não-Cíclico	6,300	44,988
Saúde	6,050	13,661
Serviços de Comunicação	4,880	23,423
Energia	4,190	17,358
Materiais Básicos	3,820	40,438
Utilidades	3,560	6,459

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,89	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,48	-	-
EDP Finance B.V. 1.63%	XS1846632104	1,24	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,19	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.95%	XS1043545059	1,13	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,13	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,09	-	-
Electricite de France SA 3.38%	FR0013534336	1,06	-	-
Put On Euro Stoxx 50 May25	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,81B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,81B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,81B	1,16	-2,93	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Amundi Pan Africa.	11,00	-0,06	-0,54%
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Investec Global S.	6,413	+0,005	+0,08%
THB/KES	3,9436	-0,0211	-0,53%
Nissay Brazil Hig.	1.744,070	+0,070	+0,00%
TISCO Gold Retire.	14,058	-0,056	-0,40%