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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburgo

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21/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	5,520	0,000
Título	92,600	124,650	32,050
Conversíveis	1,620	1,620	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,999	9,135
Índice Preço/Valor Contábil	1,829	3,682
Índice Preço/Vendas	1,350	0,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,004	34,126
Retorno com dividendos	3,865	3,269
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	13,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,770	48,833
Industriais	18,500	45,434
Tecnologia	17,600	39,073
Consumo Cíclico	14,350	19,043
Consumo Não-Cíclico	6,560	51,366
Saúde	5,810	12,429
Serviços de Comunicação	4,870	26,629
Energia	4,810	15,349
Utilidades	3,890	6,463
Materiais Básicos	3,820	52,330

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,32	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	99,94	0,00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,39	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,33	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,27	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2,77B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,77B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,77B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,77B	0,69	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,77B	0,66	-0,83	0,99

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Ibovespa	131.321	-1.023	-0,77%
Ibovespa Futuros	132.364	-1.071	-0,80%
US 500	5.778,6	+11,0	+0,19%
US 30	42.646,1	+62,8	+0,15%
S&P 500 VIX	17,25	-0,23	-1,32%
Bitcoin Futuro	87.860,0	-560,0	-0,63%
Índice Dólar	103,745	-0,191	-0,18%

Petróleo Brent	72,88	+0,51	+0,70%
Petróleo WTI	69,64	+0,53	+0,77%
Café Contrato C	396,53	+3,13	+0,80%
Soja Chicago	1.002,50	-4,50	-0,45%
Cacau NY	8.009,50	+244,50	+3,15%
Ouro	3.053,46	+9,46	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,35	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,7646	+0,0355	+0,62%
EUR/BRL	6,2344	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,0819	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	150,17	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,2946	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,4610	+0,0110	+0,15%
CAD/BRL	4,0341	+0,0077	+0,19%

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IRB Brasil ON	52,14	+0,15	+0,29%
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