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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Ex (0P00000HYF)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169275384

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYF). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,490	8,490	0,000
Título	89,930	113,770	23,840
Conversíveis	1,870	1,870	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,630	9,428
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	3,536
Índice Preço/Vendas	1,543	0,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,016	33,800
Retorno com dividendos	3,646	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	9,558	11,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	46,925
Industriais	17,800	49,248
Tecnologia	17,410	29,306
Consumo Cíclico	14,660	15,315
Consumo Não-Cíclico	6,300	46,524
Saúde	6,050	14,632
Serviços de Comunicação	4,880	23,418
Energia	4,190	15,058
Materiais Básicos	3,820	40,428
Utilidades	3,560	6,362

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,89	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,48	-	-
EDP Finance B.V. 1.63%	XS1846632104	1,24	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,19	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.95%	XS1043545059	1,13	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,13	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,09	-	-
Electricite de France SA 3.38%	FR0013534336	1,06	-	-
Put On Euro Stoxx 50 May25	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,82B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,82B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,82B	1,16	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,82B	1,10	0,73	1,02
AV Euro Bond Fund DY	2,82B	0,92	0,19	0,48

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.420,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.075,0	-30,0	-0,03%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,79	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	62,70	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.384,75	-14,45	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Nordea Institutio.	147,736	-0,420	-0,28%
Pictet Absolute.	109,240	-0,110	-0,10%
Carmignac Portfol.	191,890	+1,330	+0,70%
AMOne Bank Loan F.	12.497,000	+99,000	+0,80%