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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,580	36,970	0,390
Título	63,420	63,920	0,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,391	33,981
Não alocado	28,132	34,171
Corporativo	1,183	26,971
Securitizado	0,295	4,991

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.7%	IT0005534281	5,25	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0004513641	4,18	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,44	-	-
European Union 3.6206%	EU000A3K4EZ9	3,01	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.57069%	XS2412060092	2,51	-	-
European Union 3.69867%	EU000A3K4EX4	2,41	-	-
European Union 3.61484%	EU000A3L0VR7	2,40	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,29	99,714	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,18	99,665	0,00%
European Stability Mechanism 0.00001%	EU000A1Z99M6	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	398,85M	0,07	0,17	-0,71
Rural Renta Fija 1 FI	365,12M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	116,31M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	174,86M	0,25	1,06	-0,31
Rural Diner Plus FI	189,17M	0,62	1,45	0,06

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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