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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,200	41,410	0,210
Título	58,800	58,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,329	33,846
Não alocado	34,671	32,239

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	11,32	100,190	-0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,49	100,549	+0,03%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	3,32	100,000	0,00%
European Union 2.38447%	EU000A4D7LA8	3,29	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,29	100,01	0,00%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	3,25	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.0075%	XS3087818103	3,09	-	-
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	2,57	-	-
European Union 2.43333%	EU000A3L7AT2	2,53	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.00001%	EU000A1G0EJ9	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	467,92M	1,28	0,99	-0,46
Rural Renta Fija 1 FI	428,7M	1,28	1,79	-0,08
Rural Rendimiento FI	240,26M	1,59	1,88	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	270,18M	1,98	2,45	-0,05
Rural Diner Plus FI	260,55M	1,40	1,97	0,15

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US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,26	+0,01	+0,06%
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Índice Dólar	98,370	+0,009	+0,01%

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Petróleo WTI	64,01	+0,05	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,73	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0005	-0,04%
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CAD/BRL	3,9475	-0,0022	-0,06%

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