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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,820	23,900	0,080
Título	76,180	76,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,274	34,017
Não alocado	19,565	32,611
Securitizado	1,161	5,697

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	10,89	100,500	-0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,00	99,976	0,00%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	3,59	99,612	0,00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,44	100,763	-0,01%
European Union 2.38447%	EU000A4D7LA8	3,22	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	3,19	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,79	99,866	+0,01%
European Union 2.43333%	EU000A3L7AT2	2,74	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,60	100,10	+0,10%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.00001%	EU000A1G0EJ9	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	418,68M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	391,39M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	222,45M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	187,46M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	220,05M	1,03	1,69	0,10

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.070,0	-200,1	-0,47%
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