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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,610	24,610	0,000
Título	75,390	75,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,677	34,452
Não alocado	22,256	34,395
Securitizado	1,067	6,579

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	11,27	100,283	-0,01%
Pendiente De Liquidar	-	4,50	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,48	100,618	0,00%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	3,30	100,075	0,00%
European Union 2.38447%	EU000A4D7LA8	3,27	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,27	100,08	+0,01%
Instituto de Credito Oficial 2.0075%	XS3087818103	3,07	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,93	-	-
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	2,56	-	-
European Union 2.43333%	EU000A3L7AT2	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	456,39M	1,25	1,43	-0,37
Rural Renta Fija 1 FI	418,57M	1,20	1,84	-0,07
Rural Rendimiento FI	236,3M	1,42	2,31	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	206,75M	1,55	3,14	-0,04
Rural Diner Plus FI	249,55M	1,29	2,04	0,15

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Ibovespa Futuros	136.000	-790	-0,58%
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US 30	44.549,0	+63,9	+0,14%
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Açúcar NY nº11	16,93	+0,19	+1,14%

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EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0071	+0,61%
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Zhong Ou Qianghui.			%
SOGNSI 2 30-Jul-2.	117,11	0,00	0,00%
IMGA Investimento.	6,916	+0,001	+0,01%
Pictet Absolute.	96,450	-0,020	-0,02%