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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,820	43,920	0,100
Título	56,170	60,490	4,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,756	34,005
Não alocado	29,959	33,871
Securitizado	1,285	5,604

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	5,68	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0004513641	4,36	-	-
Italy (Republic Of) 1.7%	IT0005534281	3,82	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,42	99,791	+0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,19	100,09	+0,05%
European Union 2.43333%	EU000A3L7AT2	3,11	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,82	99,863	-0,01%
Instituto de Credito Oficial 3.57069%	XS2412060092	2,67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,65	100,554	-0,02%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.00001%	EU000A1G0EJ9	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	404,92M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	383,6M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	220,74M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	180,41M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	204,99M	1,03	1,69	0,10

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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