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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 799,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,150	17,480	4,330
Título	82,520	82,520	0,000
Outros	4,330	4,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,746	33,180
Não alocado	8,371	32,623
Securitizado	0,553	5,519

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	11,32	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	7,24	100,002	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	6,19	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2%	EU000A1G0EA8	6,10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	5,81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005424251	4,25	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.75%	XS1915152000	3,15	-	-
European Stability Mechanism	EU000A3JZRX0	3,08	-	-
Xunta de Galicia	ES0001352576	3,07	-	-
France (Republic Of)	FR0127921155	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	236,73M	0,79	-0,11	-0,37
Rural Renta Fija 3 FI	138,04M	-0,12	-1,93	-0,68
Rural Diner Plus FI	113,86M	0,85	0,07	-0,15
Rural Rendimiento FI	47,05M	0,19	-0,96	-0,56
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	59,99M	0,43	-1,36	-0,46

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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