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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 24,610 | 24,610 | 0,000 |
Título | 75,390 | 75,390 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 76,677 | 35,221 |
Não alocado | 22,256 | 32,812 |
Securitizado | 1,067 | 6,791 |
Nº de participações compradas: 151
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 11,27 | 100,374 | -0,01% | |
Pendiente De Liquidar | - | 4,50 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 3,48 | 100,691 | +0,00% | |
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De | EU000A2SCAD0 | 3,30 | 99,641 | 0,00% | |
European Union 2.38447% | EU000A4D7LA8 | 3,27 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 3,27 | 100,09 | +0,02% | |
Instituto de Credito Oficial 2.0075% | XS3087818103 | 3,07 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4% | EU000A1G0EB6 | 2,93 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 2,56 | 99,980 | +0,00% | |
European Union 2.43333% | EU000A3L7AT2 | 2,52 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Rural Renta Fija 3 FI | 412,71M | 1,35 | 1,14 | -0,48 | ||
Rural Renta Fija 1 FI | 333,23M | 1,09 | 1,60 | -0,11 | ||
Rural Rendimiento FI | 153,75M | 1,34 | 1,90 | -0,13 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 148,67M | 1,35 | 2,11 | -0,16 | ||
Rural Diner Plus FI | 143,77M | 1,18 | 1,80 | 0,12 |
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