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06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085ZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nossos dados do Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,730	29,440	8,710
Título	70,560	70,560	0,000
Outros	8,710	8,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,988	33,954
Não alocado	18,859	33,552
Corporativo	1,447	25,235

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3,18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3,12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3,10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2,98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,89	100,035	0,00%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2,84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2,58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,44	99,790	+0,01%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	386,51M	0,19	-0,36	-0,60
Rural Renta Fija 1 FI	327,69M	0,18	0,95	-0,18
Rural Rendimiento FI	101,84M	0,14	0,62	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	161,59M	0,32	0,33	-0,25
Rural Diner Plus FI	163,78M	0,20	1,13	0,04

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US 30	42.587,0	-214,5	-0,50%
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Índice Dólar	103,857	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	69,94	-0,42	-0,60%
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Ouro	2.914,52	+0,42	+0,01%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2814	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,0831	-0,0001	-0,01%
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Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
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