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Gestión Boutique Ii Awa Flexible Fi (0P00016V9D)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797027

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Awa Flexible FI (0P00016V9D). Nossos dados do Gestión Boutique II Awa Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	5,490	4,170
Ações	64,900	64,900	0,000
Título	32,940	33,900	0,960
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,009	15,933
Índice Preço/Valor Contábil	3,376	2,178
Índice Preço/Vendas	2,260	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,410	9,167
Retorno com dividendos	1,935	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	9,322	10,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,960	17,467
Serviços Financeiros	16,720	17,098
Industriais	10,880	16,239
Saúde	10,860	11,197
Consumo Cíclico	9,220	10,622
Serviços de Comunicação	7,520	6,555
Consumo Não-Cíclico	6,670	7,158
Energia	3,500	4,557
Materiais Básicos	3,160	7,767
Utilidades	2,800	4,150
Imóveis	1,720	3,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI NrthAmESGBrdTransition-IE(C)	LU0389812008	18,71	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	16,22	44,980	+0,40%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	15,02	35,459	-0,76%
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen	IE0031080868	10,72	21,784	-0,22%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	9,89	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,55	67,242	+0,73%
Robeco BP US Large Cap Equities FH €	LU0940004327	5,72	-	-
Vanguard US Investment Grade Credit Index Inv EUR	IE00B04GQT48	5,69	259,563	+0,36%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	4,27	27,050	+0,07%
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Ac	LU0318940003	2,90	30,960	-0,99%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	107,03M	10,45	11,78	-
ES0165265002	78,81M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,73M	3,45	11,65	-
ES0141116030	81,03M	3,38	11,04	-
ES0184949008	56,03M	6,40	9,09	-

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US 30	45.581,0	+162,9	+0,36%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	112.505,0	+1.020,0	+0,91%
Índice Dólar	98,09	-0,04	-0,04%

Petróleo Brent	67,21	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,15	+0,31	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4190	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1638	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,29	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,3120	+0,0003	+0,00%
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Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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VTAK	2,450	-0,340	-12,19%
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