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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 661,28K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	23,480	13,960
Ações	26,350	26,640	0,290
Título	57,470	57,490	0,020
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,990	6,000	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,222	11,399
Índice Preço/Valor Contábil	1,904	1,625
Índice Preço/Vendas	1,744	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,127	11,260
Retorno com dividendos	1,407	2,612
Crescimento de lucros em 5 anos	10,896	11,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,980	95,665
Saúde	17,140	17,140
Tecnologia	15,200	15,200
Consumo Cíclico	5,110	5,110
Industriais	4,710	4,710
Serviços de Comunicação	3,430	3,430
Energia	2,020	2,020
Consumo Não-Cíclico	1,740	1,740
Materiais Básicos	1,300	1,300
Utilidades	1,160	1,160
Imóveis	0,210	0,210

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	10,33	442,66	-2,03%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	9,99	204,470	-0,07%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,57	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9,01	127,200	+0,05%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,52	181,470	+0,15%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	7,70	87,400	-0,19%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	7,70	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	7,70	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7,70	92,030	+0,07%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7,70	94,34	-0,27%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	88,29M	7,40	9,93	-
ES0165265002	61,02M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,97M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,97M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,62M	4,73	1,97	0,83

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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