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Gestión Boutique Ii Jmk Global Fi (0P00017IVX)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 654,44K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	30,810	32,430	1,620
Título	97,880	98,520	0,640
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	11,200	11,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,760	11,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,836	1,704
Índice Preço/Vendas	1,740	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,193	11,222
Retorno com dividendos	1,595	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	10,477	11,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,220	94,838
Saúde	14,460	14,460
Tecnologia	13,370	13,370
Industriais	8,380	8,380
Consumo Cíclico	6,220	6,220
Serviços de Comunicação	4,210	4,210
Consumo Não-Cíclico	2,740	2,740
Materiais Básicos	2,710	2,710
Energia	1,990	1,990
Imóveis	1,420	1,420
Utilidades	1,280	1,280

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	33,35	90,520	+0,01%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10,12	202,360	-0,17%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	10,07	230,02	-0,82%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,67	-	-
CS (Lux) FundSelection Yield EUR UB	LU1144420970	9,07	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,86	435,98	+0,35%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,68	179,250	0,00%
GPM Gestión Activa Tendencias Internacional FI	ES0142630088	4,48	9,637	-1,04%
GPM Gestión Activa Alcyon FI	ES0142630054	4,45	11,943	-0,68%
MAGERIT VALOR SICAV SA	ES0179321031	0,38	0,624	+0,32%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	92,95M	7,06	10,57	-
ES0141116006	49,64M	4,36	16,93	-
ES0141116030	49,64M	4,17	15,90	-
ES0165265002	42,99M	20,53	7,10	-
ARIETE PATRIMONIAL	39,32M	2,41	1,46	1,17

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US 500	5.564,2	-0,2	0,00%
US 30	40.420,1	+4,7	+0,01%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.537,5	-727,5	-1,07%
Índice Dólar	104,020	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	82,28	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	78,23	-0,17	-0,22%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,25	+21,25	+1,94%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.396,70	+2,00	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	157,02	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2933	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0493	+0,0108	+0,27%

Petrobras PN	37,99	-0,70	-1,81%
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Casas Bahia ON	4,89	-0,06	-1,21%
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IRB Brasil ON	31,01	+1,02	+3,40%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,01	-0,28	-0,59%

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