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08/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,73K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	23,110	15,070
Ações	25,540	26,100	0,560
Título	56,490	56,560	0,070
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	9,110	9,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,257	11,691
Índice Preço/Valor Contábil	1,790	1,667
Índice Preço/Vendas	1,735	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,453	10,933
Retorno com dividendos	1,549	2,684
Crescimento de lucros em 5 anos	8,652	11,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	53,570	94,841
Saúde	11,880	11,880
Tecnologia	11,710	11,710
Industriais	6,520	6,520
Consumo Cíclico	4,610	4,610
Serviços de Comunicação	3,120	3,120
Consumo Não-Cíclico	2,440	2,440
Materiais Básicos	1,980	1,980
Energia	1,830	1,830
Utilidades	1,750	1,750
Imóveis	0,580	0,580

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	11,84	218,280	-0,07%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	11,09	475,86	-0,50%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	10,96	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	10,18	132,500	+0,06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,99	324.55	+0.15%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6,98	86,920	+0,18%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,98	101,850	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,98	93,800	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	6,98	103,000	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	6,98	97,610	+0,09%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	97,07M	7,30	12,20	-
ES0165265002	74,59M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	67,58M	0,19	12,89	-
ES0141116030	67,58M	0,36	12,18	-
ES0184949008	50,33M	2,86	11,00	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.233,0	-138,5	-0,31%
S&P 500 VIX	17,39	+0,99	+6,04%
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Índice Dólar	97,510	-0,019	-0,02%

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Petróleo WTI	69,54	+1,09	+1,59%
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Cacau NY	8.236,00	+59,00	+0,72%
Ouro	3.384,40	+20,40	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

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EUR/Dólar	1,1695	+0,0005	+0,04%
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CAD/BRL	4,0627	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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SGD/PAB	0,7813	+0,0003	+0,04%
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DJ Italy Titans 3.	4.173,14	+0,00	+0,00%