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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 675,46K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,740	27,660	16,920
Ações	25,940	26,190	0,250
Título	56,560	56,580	0,020
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	6,020	6,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,728	11,395
Índice Preço/Valor Contábil	1,837	1,628
Índice Preço/Vendas	1,663	1,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,735	11,244
Retorno com dividendos	1,451	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,390	11,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,100	95,592
Saúde	16,970	16,970
Tecnologia	15,430	15,430
Consumo Cíclico	5,360	5,360
Industriais	4,740	4,740
Serviços de Comunicação	3,720	3,720
Energia	2,010	2,010
Consumo Não-Cíclico	1,910	1,910
Materiais Básicos	1,310	1,310
Utilidades	1,250	1,250
Imóveis	0,210	0,210

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	12,46	102,290	-0,09%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	12,46	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	12,46	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	12,46	104,383	-0,73%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10,11	211,160	+0,17%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	9,88	483,77	+0,20%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,67	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9,00	130,430	+0,08%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,41	186,580	-0,22%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,47	285.00	+1.13%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	93,54M	3,79	10,82	-
ES0165265002	70,68M	2,08	11,16	-
ES0141116006	53,68M	0,05	15,54	-
ES0141116030	53,95M	0,08	14,61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,64M	1,60	3,18	0,41

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US 30	44.531,0	-96,5	-0,22%
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Petróleo Brent	76,18	+0,14	+0,18%
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