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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 592,92K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	17,250	15,530
Ações	24,170	24,880	0,710
Título	26,880	26,940	0,060
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	46,640	46,660	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,157	12,170
Índice Preço/Valor Contábil	1,794	1,585
Índice Preço/Vendas	1,721	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,402	10,932
Retorno com dividendos	1,525	2,662
Crescimento de lucros em 5 anos	9,251	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	52,800	96,369
Tecnologia	12,960	12,960
Saúde	11,960	11,960
Industriais	6,780	6,780
Consumo Cíclico	3,640	3,640
Serviços de Comunicação	3,270	3,270
Consumo Não-Cíclico	2,150	2,150
Materiais Básicos	2,030	2,030
Energia	1,940	1,940
Utilidades	1,830	1,830
Imóveis	0,630	0,630

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	11,95	219,180	+0,23%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	11,12	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	10,43	133,760	+0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	10,43	477.20	-0.42%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,98	322.08	+0.10%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	4,78	169,550	-0,26%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,57	100,580	+0,04%
MAGERIT VALOR SICAV SA	ES0179321031	0,44	0,655	-0,08%
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	0,00	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,00	87,500	+0,17%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	104,7M	10,45	11,78	-
ES0165265002	80,26M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,36M	3,45	11,65	-
ES0141116030	78,63M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,9M	6,40	9,09	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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