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10/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,84K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,700	24,830	16,130
Ações	25,520	25,950	0,430
Título	55,760	55,820	0,060
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	9,100	9,120	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,188	11,649
Índice Preço/Valor Contábil	1,783	1,665
Índice Preço/Vendas	1,717	1,388
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,363	10,930
Retorno com dividendos	1,546	2,675
Crescimento de lucros em 5 anos	8,695	11,396

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	53,830	94,870
Saúde	12,130	12,130
Tecnologia	11,630	11,630
Industriais	6,560	6,560
Consumo Cíclico	4,440	4,440
Serviços de Comunicação	3,110	3,110
Consumo Não-Cíclico	2,440	2,440
Materiais Básicos	1,850	1,850
Energia	1,850	1,850
Utilidades	1,600	1,600
Imóveis	0,550	0,550

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	11,84	217,600	+0,13%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	11,09	487,54	-0,57%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	10,96	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	10,18	131,250	+0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,99	329,79	+1,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6,98	87,190	-0,29%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,98	103,130	-0,23%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,98	94,170	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	6,98	104,510	+0,16%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	6,98	98,110	-0,48%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	98,81M	6,90	8,34	-
ES0165265002	74,25M	-8,22	13,57	-
ES0141116006	55,22M	-0,69	9,40	-
ES0141116030	65,07M	0,38	9,31	-
ES0184949008	54,7M	-1,56	7,07	-

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	6.000,0	+23,0	+0,39%
US 30	42.321,5	+123,7	+0,29%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	106.900,0	+1.857,5	+1,77%
Índice Dólar	97,600	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	74,78	+0,55	+0,74%
Petróleo WTI	71,91	+0,62	+0,87%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.070,88	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.436,72	-16,08	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1570	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,19	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,5313	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	4,0812	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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