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19/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 675,21K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	16,050	12,970
Ações	26,570	26,830	0,260
Título	62,750	62,770	0,020
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	6,760	6,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,859	11,665
Índice Preço/Valor Contábil	2,017	1,672
Índice Preço/Vendas	1,993	1,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,290	11,175
Retorno com dividendos	1,320	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	10,621	11,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,290	95,774
Saúde	16,710	16,710
Tecnologia	14,800	14,800
Industriais	4,970	4,970
Consumo Cíclico	4,840	4,840
Serviços de Comunicação	3,200	3,200
Consumo Não-Cíclico	1,850	1,850
Energia	1,700	1,700
Materiais Básicos	1,320	1,320
Utilidades	1,060	1,060
Imóveis	0,260	0,260

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	10,80	525,85	+0,75%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10,23	213,210	-0,07%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,72	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	8,98	128,100	-0,16%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,28	173,180	-0,24%
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0L02506068	7,35	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,35	100,760	-0,11%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	7,35	93,580	-0,20%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	7,35	100,796	-0,83%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7,35	92,490	+0,16%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	93,94M	5,62	11,00	-
ES0165265002	61,53M	-2,49	10,80	-
ES0141116006	50,45M	-3,01	13,85	-
ES0141116030	51,86M	-2,94	12,99	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,69M	1,82	3,37	0,16

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Ibovespa Futuros	132.364	-1.071	-0,80%
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US 30	42.515,1	-68,2	-0,16%
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Weg ON	47,36	-0,41	-0,86%

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