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Gf Daily Income Money Market Fund A (000475)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 113,5B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000475

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Daily Income Money Market Fund A (000475). Nossos dados do GF Daily Income Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,860	43,860
Título	1,100	1,100
Outros	55,040	55,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,860	57,093
Corporativo	1,102	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,10	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 CD 294TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 433TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45	-	0,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	168,02B	0,50	1,99	2,87
GF Daily Income B	168,02B	0,56	2,23	-
GF Daily Income Money Market Fd E	113,5B	0,46	1,84	-
GF Daily Income Money Market Fund B	113,5B	0,52	2,08	2,98
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	95,8B	0,54	2,10	-

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Bitcoin Futuro	59.817,5	+2.147,5	+3,72%
Índice Dólar	105,470	-0,158	-0,15%

Petróleo Brent	83,45	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	78,78	-0,22	-0,28%
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Soja Chicago	1.187,38	+17,38	+1,49%
Cacau NY	7.684,00	-600,00	-7,24%
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Açúcar NY nº11	19,19	-0,03	-0,16%

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