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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,11M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nossos dados do GF Fidélité P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	3,030	0,160
Ações	21,450	21,550	0,100
Título	74,230	74,690	0,460
Conversíveis	1,430	1,430	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,730	16,080
Índice Preço/Valor Contábil	3,039	2,252
Índice Preço/Vendas	2,056	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,116	9,713
Retorno com dividendos	1,922	2,919
Crescimento de lucros em 5 anos	9,404	9,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,160	16,370
Serviços Financeiros	18,320	18,983
Industriais	15,440	16,106
Saúde	9,730	11,247
Serviços de Comunicação	7,900	6,476
Consumo Cíclico	7,730	10,426
Consumo Não-Cíclico	4,360	6,813
Utilidades	2,890	4,766
Materiais Básicos	2,240	5,859
Energia	2,230	4,220
Imóveis	1,990	2,995

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	8,40	12,12	+0,50%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,91	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,47	92,060	+0,13%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2,85	-	-
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,51	13,53	+0,52%
Generali IS ESG Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,41	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,38	95,260	+0,08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,35	99,680	+0,34%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	2,25	371,83	+0,41%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,08	97,72	+0,01%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Prudence I	362,23M	4,48	6,28	2,63
Generali Prudence P	362,23M	4,00	5,54	1,92
Generali Japon I	70,85M	3,37	9,03	6,74
Generali Revenus	29,91M	5,32	5,50	1,77

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US 30	46.317,0	+0,9	+0,00%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
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GBP/BRL	7,1565	+0,0123	+0,17%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

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TLX	20,40	0,00	0,00%