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18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 524,41M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nossos dados do GF Fidélité P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	19,410	19,430	0,020
Título	76,940	84,520	7,580
Conversíveis	3,740	3,740	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,558	15,267
Índice Preço/Valor Contábil	2,770	2,202
Índice Preço/Vendas	1,931	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,458	9,603
Retorno com dividendos	1,890	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	12,128	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,390	17,242
Serviços Financeiros	16,740	16,976
Industriais	14,940	15,075
Saúde	10,810	12,232
Consumo Cíclico	8,630	10,651
Serviços de Comunicação	5,620	6,400
Consumo Não-Cíclico	4,900	7,290
Materiais Básicos	3,200	6,027
Utilidades	2,410	4,774
Imóveis	2,320	2,837
Energia	2,050	4,677

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6,05	11,06	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,67	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,25	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,27	90,140	+0,10%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,60	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,91	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,77	96,980	+0,20%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2,43	-	-
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,28	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,27	99,840	+0,17%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Prudence I	368,78M	6,72	3,02	2,69
Generali Prudence P	368,78M	6,04	2,30	1,98
Fédération EP	346,3M	6,88	0,45	4,11
Generali Japon I	97,95M	12,43	6,01	7,93
Generali Revenus	28,07M	6,11	0,87	1,44

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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