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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,05M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nossos dados do GF Fidélité P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,470	20,520	0,050
Título	76,980	85,370	8,390
Conversíveis	4,020	4,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,868	15,635
Índice Preço/Valor Contábil	2,693	2,213
Índice Preço/Vendas	1,855	1,563
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,671	9,316
Retorno com dividendos	2,071	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	9,890	9,868

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,270	16,307
Serviços Financeiros	18,590	18,268
Industriais	14,620	15,453
Saúde	11,520	11,687
Consumo Cíclico	8,240	10,549
Serviços de Comunicação	7,160	6,378
Consumo Não-Cíclico	5,530	7,267
Utilidades	2,840	4,851
Materiais Básicos	2,550	5,983
Energia	2,470	4,285
Imóveis	2,200	3,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	7,58	11,11	-0,45%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,00	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,35	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,54	91,810	-0,38%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,31	-	-
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	3,88	-	-
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,67	12,16	-0,41%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,45	96,310	-0,07%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,40	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,36	99,960	-0,61%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Prudence I	368,22M	3,21	5,15	2,18
Generali Prudence P	368,22M	2,91	4,42	1,47
Fédération EP	293,23M	0,45	3,53	2,83
Generali Japon I	95,4M	-0,52	8,72	5,54
Generali Revenus	29,03M	2,78	3,44	1,24

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Buena Vista Neos .	88,15	-1,76	-1,96%
More Israel Equit.	379,430	-5,770	-1,50%
JPMorgans (Irelan.	8,95	-0,01	-0,11%
Danica Balance Mi.	353,370	+15,780	+4,67%