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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504,28M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nossos dados do GF Fidélité P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,020	20,020	0,000
Título	77,170	84,750	7,580
Conversíveis	4,250	4,250	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,091	16,172
Índice Preço/Valor Contábil	2,912	2,255
Índice Preço/Vendas	1,965	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,883	9,844
Retorno com dividendos	1,834	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	10,459	10,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,910	17,223
Serviços Financeiros	17,130	17,793
Industriais	14,020	15,127
Saúde	10,830	11,947
Consumo Cíclico	9,450	10,994
Serviços de Comunicação	7,530	6,215
Consumo Não-Cíclico	4,780	7,160
Materiais Básicos	2,490	5,871
Utilidades	2,350	4,482
Imóveis	2,270	2,919
Energia	2,220	4,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6,54	10,53	+0,10%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,73	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,36	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,85	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,36	90,130	-0,41%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,92	11,61	+0,26%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,37	94,780	-0,05%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,33	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,32	97,220	-0,24%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,32	99,91	+0,01%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Prudence I	363,55M	2,43	4,38	2,26
Generali Prudence P	363,55M	2,31	3,66	1,55
Fédération EP	335,76M	2,52	2,81	3,23
Generali Japon I	94,91M	0,58	7,99	6,44
Generali Revenus	28,39M	1,75	2,32	1,09

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