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21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,38M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nossos dados do GF Fidélité P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,650	20,680	0,030
Título	77,100	84,940	7,840
Conversíveis	4,330	4,330	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,779	15,829
Índice Preço/Valor Contábil	2,716	2,212
Índice Preço/Vendas	1,862	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,803	9,347
Retorno com dividendos	2,060	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	10,531	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	16,371
Serviços Financeiros	18,430	18,186
Industriais	14,370	15,470
Saúde	11,700	11,756
Consumo Cíclico	8,200	10,573
Serviços de Comunicação	7,170	6,390
Consumo Não-Cíclico	5,460	7,182
Energia	2,830	4,325
Utilidades	2,730	4,788
Materiais Básicos	2,570	5,988
Imóveis	2,190	3,105

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	7,68	10,79	-0,83%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,03	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,03	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,27	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,47	91,640	+0,26%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,74	11,71	-0,85%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,41	96,040	+0,67%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,40	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	2,39	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,31	99,060	+0,35%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Prudence I	364,9M	1,38	4,32	2,00
Generali Prudence P	364,9M	1,14	3,59	1,29
Fédération EP	291,52M	-2,12	1,98	2,66
Generali Japon I	95,75M	-4,37	7,38	5,47
Generali Revenus	28,76M	1,47	2,68	1,07

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LIC MF Saving Pla.	39,363	+0,006	+0,02%
RHB Smart Income .	0,875	0,000	0,01%
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