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Gf Jubao Alloc Fd A (001189)

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1,489 +0,004 +0,28%

07/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001189

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Jubao Alloc Fd (001189). Nossos dados do GF Jubao Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,670	0,670
Ações	19,180	19,180
Título	38,460	38,460
Conversíveis	2,570	2,570
Outros	39,110	39,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,218	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	2,003
Índice Preço/Vendas	1,237	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,317	45,783
Retorno com dividendos	4,096	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	20,414	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,620	7,844
Tecnologia	19,970	17,749
Consumo Cíclico	18,700	12,946
Industriais	16,190	21,324
Energia	10,170	10,244
Materiais Básicos	6,840	11,420
Utilidades	5,510	10,439

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LUZHOU LAOJIAO GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,54	-	-
CHINA NATIONAL COAL GROUP CORP. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	8,53	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	8,52	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	8,50	-	-
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,37	-	-
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1,81	6,58	+10,03%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	1,20	19,70	+2,28%
SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1,16	-	-
Dashenlin Pharma	CNE100002RG2	1,07	14,14	+0,21%
Baolihua A	CNE000000P12	1,06	4,27	+0,95%

Principais fundos de ações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	14,6B	3,04	16,97	18,84
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	11,62B	0,78	-2,48	8,36
GF Tech Pioneer Alloc	9,44B	-4,64	-15,81	-
GF Global Selction Eq QDII	8,68B	3,42	17,26	13,56
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,01B	-1,85	-14,70	-

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
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Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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