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Gf Tianli Double Bond Fund C (270045)

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1,203 0,001    0,07%
02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 38,39B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  GF Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
GF ZhengLi Double Bond Fund C 1,203 0,001 0,07%

Holdings 270045

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF ZhengLi Double Bond Fund C (270045). Nossos dados do GF ZhengLi Double Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome ISIN Peso % Último Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2 - 1,04 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 - 0,96 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1 - 0,96 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 - 0,94 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 0,92 - -

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  GF Daily Income A 193,9B 1,43 1,86 2,69
  GF Daily Income B 193,9B 1,63 2,10 -
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 132,09B 1,54 1,98 2,84
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 132,09B 1,70 2,18 -
  GF Daily Income Money Market Fd E 114,19B 1,33 1,73 -
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