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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 24,030 | 24,030 | 0,000 |
Título | 75,970 | 75,970 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 38,430 | 78,206 |
Não alocado | 24,027 | 12,988 |
Governo | 16,397 | 12,018 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027 | XS2239553048 | 15,61 | 92,300 | 0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) 2% | DE0001102325 | 11,95 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005500035 | 11,84 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.25% | XS0213026197 | 11,79 | - | - | |
IF 4.5 17-Oct-2027 | XS1700435453 | 11,02 | 104,83 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005508236 | 9,30 | - | - | |
Greece (Republic Of) 1.875% | GR0128016731 | 4,45 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3% | XS1362373224 | 0,00 | - | - | |
Orange S.A. 5% | XS1115498260 | 0,00 | - | - | |
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026 | XS2332589972 | 0,00 | 95,440 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharus S Target A | 30M | 0,03 | -3,34 | 0,94 | ||
Pharus S Target B | 30M | 0,14 | -2,98 | 1,30 | ||
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc | 829,65K | -17,35 | -6,11 | - |
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