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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,090 | 174,630 | 173,540 |
Título | 98,300 | 98,420 | 0,120 |
Conversíveis | 1,290 | 1,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -1,291 | 67,306 |
Corporativo | 93,093 | 83,827 |
Governo | 5,333 | 15,840 |
Não alocado | 2,254 | 12,012 |
Nº de participações compradas: 196
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole S.A. London Branch 1.907% | - | 1,45 | - | - | |
Ecolab Inc. 2.125% | - | 1,38 | - | - | |
Novartis Finance SA 0% | XS2235996217 | 1,37 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | XS2586779782 | 1,35 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | - | 1,32 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | XS2590262296 | 1,29 | - | - | |
DnB Bank ASA 4% | XS2521025408 | 1,19 | - | - | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% | XS1681520356 | 1,18 | - | - | |
Sanofi 1.25% | FR0014009KQ0 | 1,16 | - | - | |
The Coca-Cola Company 0.125% | XS2233154538 | 1,13 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252,64M | -0,12 | -4,18 | 1,22 |
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