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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,510 | 138,870 | 135,360 |
Título | 88,150 | 88,580 | 0,430 |
Conversíveis | 7,170 | 7,170 | 0,000 |
Outros | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 2,011 | 63,670 |
Corporativo | 77,022 | 85,546 |
Governo | 18,530 | 15,084 |
Não alocado | 1,275 | 10,742 |
Nº de participações compradas: 250
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 4,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2,04 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.3% | - | 1,80 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.5% | XS2065728177 | 1,77 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.88% | XS2100726244 | 1,73 | - | - | |
Bank of America Corporation 3.55% | - | 1,69 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 1.95% | - | 1,57 | - | - | |
Merck & Co., Inc 1.9% | - | 1,53 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1,50 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 810,27M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 810,27M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 810,27M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 810,27M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 207,45M | 1,37 | -3,51 | 1,69 |
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