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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0000J4CS)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3FNF870

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4CS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000J4CS). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,640	285,320	154,680
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,027
Índice Preço/Vendas	0,825	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	12,255
Retorno com dividendos	10,179	3,930
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,657	64,430
Não alocado	-27,880	28,223
Derivativo	20,963	61,452
Securitizado	51,827	13,523
Corporativo	18,025	25,374
Municipal	0,334	0,230

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,825

Nº de participações vendidas: 392

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,10	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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US 30	44.095,6	+225,2	+0,51%
S&P 500 VIX	16,40	-0,47	-2,79%
Bitcoin Futuro	99.027,5	+447,5	+0,45%
Índice Dólar	107,637	+0,707	+0,66%

Petróleo Brent	74,89	+0,66	+0,89%
Petróleo WTI	70,86	+0,76	+1,08%
Café Contrato C	303,20	+7,50	+2,54%
Soja Chicago	977,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.260,50	+625,50	+7,24%
Ouro	2.704,30	+29,40	+1,10%
Açúcar NY nº11	21,49	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8071	-0,0074	-0,13%
EUR/BRL	6,0387	-0,0515	-0,85%
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Dólar/JPY	154,86	+0,35	+0,23%
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GBP/BRL	7,2662	-0,0541	-0,74%
CAD/BRL	4,1523	-0,0101	-0,24%

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