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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,440 | 9,440 | 0,000 |
Título | 89,950 | 89,950 | 0,000 |
Conversíveis | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 45,196 | 64,430 |
Corporativo | 23,883 | 25,374 |
Securitizado | 20,855 | 13,523 |
Não alocado | 9,444 | 28,223 |
Municipal | 0,016 | 0,230 |
Nº de participações compradas: 656
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,48 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 2,30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 2,16 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,35 | 96,810 | +0,28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,32 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,19 | - | - | |
Korea (Republic Of) | KR103502GCC8 | 1,08 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1201861PA6 | 1,06 | - | - | |
China Development Bank 3.07% | CND10002RWH8 | 0,98 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 0,93 | 106,600 | +0,42% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,63B | -0,37 | 1,49 | 1,65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,63B | -0,99 | 0,73 | 0,90 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1,59B | 6,72 | 3,08 | 5,07 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,59B | 7,01 | 3,46 | 5,36 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,59B | 7,41 | 3,90 | 5,89 |
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