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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Global Ex Chf Government Index Nsl (chf Hedged) I-x-acc (0P0000HNJO)

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06/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0044515267

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HNJO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HNJO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Global Ex Chf Government Index Nsl (chf Hedged) I-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	910,110	910,110	910,110	910,110	-0,08%
05.08.2025	910,870	910,870	910,870	910,870	0,03%
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31.07.2025	905,810	905,810	905,810	905,810	0,08%
30.07.2025	905,080	905,080	905,080	905,080	-0,10%
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24.07.2025	903,620	903,620	903,620	903,620	-0,27%
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18.07.2025	903,630	903,630	903,630	903,400	0,03%
17.07.2025	903,400	903,400	903,400	903,400	0,02%
16.07.2025	903,180	903,180	903,180	903,180	0,12%
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10.07.2025	906,420	906,420	906,420	906,420	-0,06%
09.07.2025	906,920	906,920	906,920	906,920	0,17%
08.07.2025	905,360	905,360	905,360	905,360	-0,23%

Alta: 910,870

Baixa: 902,110

Diferença: 8,760

Média: 905,652

Var%: 0,298

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