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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000HQS5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HQS5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,00%
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17.06.2025	1,089	1,089	1,089	1,087	0,18%
16.06.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,09%
13.06.2025	1,088	1,088	1,091	1,088	-0,27%
12.06.2025	1,091	1,091	1,091	1,088	0,28%
11.06.2025	1,088	1,088	1,088	1,085	0,28%
10.06.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	0,18%
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06.06.2025	1,082	1,082	1,086	1,082	-0,37%
05.06.2025	1,086	1,086	1,088	1,086	-0,18%
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29.05.2025	1,094	1,094	1,094	1,094	0,27%
28.05.2025	1,091	1,091	1,092	1,091	-0,09%
27.05.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	0,46%
23.05.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,18%
22.05.2025	1,085	1,085	1,085	1,084	0,09%
21.05.2025	1,084	1,084	1,089	1,084	-0,46%

Alta: 1,096

Baixa: 1,082

Diferença: 0,014

Média: 1,088

Var%: 0,092

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