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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HQS5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HQS5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.02.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	-0,27%
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13.02.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,55%
12.02.2025	1,084	1,084	1,084	1,084	-0,37%
11.02.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	-0,18%
10.02.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,00%
07.02.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	-0,27%
06.02.2025	1,093	1,093	1,093	1,093	0,00%
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04.02.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	0,28%
31.01.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,00%
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28.01.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	0,00%
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24.01.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	0,19%
23.01.2025	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,19%
22.01.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	-0,09%
21.01.2025	1,082	1,082	1,082	1,082	0,28%

Alta: 1,093

Baixa: 1,079

Diferença: 0,014

Média: 1,087

Var%: 1,019

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