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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HQS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,330	109,460	9,130
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	24,265
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,085
Índice Preço/Vendas	0,513	0,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	6,925
Retorno com dividendos	1,335	5,694
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	16,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,219	55,931
Corporativo	75,091	73,238
Governo	6,434	13,551
Securitizado	6,438	4,512
Não alocado	-1,537	19,676
Municipal	0,363	0,293

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,181

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,80	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,80	5,59	0,05%
Euro Schatz June14	-	1,95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,11	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1,00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	0,80	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0,75	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	-1,94	-2,64	2,38
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,23M	0,18	1,86	3,87
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,23M	0,20	1,95	3,96
Global High Yield Bond Fund M USD D	216,23M	0,19	1,95	3,97
Global High Yield Bond Fund B Acc U	216,23M	0,13	1,61	3,60

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Ibovespa	124.729	-921	-0,73%
Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.282,9	+15,1	+0,29%
US 30	39.105,5	+40,2	+0,10%
S&P 500 VIX	12,57	-0,20	-1,57%
Bitcoin Futuro	67.595,0	-290,0	-0,43%
Índice Dólar	104,820	-0,216	-0,21%

Petróleo Brent	81,04	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	76,56	-0,31	-0,40%
Café Contrato C	216,68	+1,03	+0,48%
Soja Chicago	1.238,62	-0,38	-0,03%
Cacau NY	8.090,50	-18,50	-0,23%
Ouro	2.341,15	+3,95	+0,17%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,10	-0,55%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5740	+0,0023	+0,04%
EUR/Dólar	1,0835	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	157,03	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	6,5415	+0,0098	+0,15%
CAD/BRL	3,7503	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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AIBL	9,00	-0,20	-2,17%
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ODIN Sverige D SE.	304,211	+0,440	+0,14%
BNCN	35,15	0,00	0,00%