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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HQS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,690	110,040	7,350
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	23,125
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,037
Índice Preço/Vendas	0,513	0,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	6,721
Retorno com dividendos	1,335	5,672
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	16,522

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,549	56,964
Corporativo	77,381	67,928
Governo	8,897	14,324
Securitizado	7,401	5,263
Municipal	0,314	0,247
Não alocado	-5,931	14,189

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,164

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,81	-0,34%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,24B	4,70	-0,90	2,70
Global High Yield Bond Fund B USD D	215,46M	7,55	3,61	4,43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215,46M	7,76	3,87	4,69
Global High Yield Bond Fund M USD A	215,46M	7,91	3,98	4,81
Global High Yield Bond Fund M USD D	215,46M	7,87	3,98	4,80

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.969,6	-4,5	-0,07%
US 30	42.880,5	-26,4	-0,06%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.195,0	+235,0	+0,25%
Índice Dólar	107,920	+0,113	+0,10%

Petróleo Brent	72,51	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	69,41	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	967,38	-1,62	-0,17%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.630,91	+2,71	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1959	+0,0018	+0,03%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0395	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	157,09	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2533	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,7657	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	4,3093	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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