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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HQS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,540	125,710	6,170
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	24,758
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,373
Índice Preço/Vendas	0,513	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	5,263
Retorno com dividendos	1,335	4,099
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,852	60,350
Corporativo	79,029	75,101
Governo	27,012	17,323
Securitizado	5,130	5,573
Não alocado	-20,459	15,052
Municipal	0,311	0,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,125

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,46	5,91	-0,02%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,12	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,91	-	-
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz	-	2,05	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,70	-	-
Fut Jun 25 Lif Long Gilt	-	1,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,73	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0,63	-	-
Wells Fargo & Company 5.557% 07-25-2034	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,23B	1,66	1,54	2,48
Global High Yield Bond Fund B USD D	207,92M	0,56	4,39	4,34
Global High Yield Bond Fund I USD D	207,92M	1,83	4,76	4,70
Global High Yield Bond Fund M USD A	207,92M	0,60	4,76	4,71
Global High Yield Bond Fund M USD D	207,92M	0,64	4,77	4,71

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Ibovespa Futuros	139.110	+3.750	+2,77%
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US 30	41.634,6	+520,6	+1,27%
S&P 500 VIX	22,10	-1,45	-6,16%
Bitcoin Futuro	101.915,0	+4.637,5	+4,77%
Índice Dólar	100,492	+1,057	+1,06%

Petróleo Brent	62,89	+1,77	+2,90%
Petróleo WTI	59,96	+1,89	+3,25%
Café Contrato C	386,90	+2,80	+0,73%
Soja Chicago	1.044,75	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.109,00	-89,00	-0,97%
Ouro	3.313,39	-78,51	-2,31%
Açúcar NY nº11	17,52	+0,39	+2,28%

Dólar/BRL	5,6850	-0,0603	-1,05%
EUR/BRL	6,3735	-0,1200	-1,85%
EUR/Dólar	1,1226	-0,0075	-0,66%
Dólar/JPY	145,88	+2,09	+1,45%
GBP/Dólar	1,3251	-0,0042	-0,32%
GBP/BRL	7,5260	-0,1078	-1,41%
CAD/BRL	4,0828	-0,0684	-1,65%

Petrobras PN	30,95	+0,66	+2,18%
Vale ON	52,93	+0,03	+0,06%
Casas Bahia ON	5,25	+0,22	+4,37%
Magazine Luiza ON	9,12	+0,58	+6,79%
IRB Brasil ON	47,61	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,64	+0,03	+4,92%
Weg ON	42,78	+0,83	+1,98%

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